國外基金淨值

(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	136.1900美元(2026/03/12)
漲跌	-0.5200	最高淨值(年)	137.6000
幅度	-0.38%	最低淨值(年)	125.9000

近20日淨值

日期	淨值
03/12	136.1900
03/11	136.7100
03/10	136.9700
03/09	136.4900
03/06	136.8300
03/05	137.2000
03/04	137.3700
03/03	136.9400
03/02	137.1900
02/27	137.3200

日期	淨值
02/26	137.4300
02/25	137.4900
02/24	137.4300
02/23	137.5600
02/20	137.6000
02/19	137.4800
02/18	137.4700
02/17	137.2900
02/13	137.3800
02/12	137.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。