國外基金淨值

(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	138.5300美元(2026/09/14)
漲跌	-0.2100	最高淨值(年)	139.7700
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	134.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	138.5300
09/11	138.7400
09/10	138.7100
09/09	139.1500
09/08	139.3900
09/04	139.5100
09/03	139.5100
09/02	139.4100
09/01	139.4500
08/28	139.6900

日期	淨值
08/27	139.7700
08/26	139.7600
08/25	139.7300
08/24	139.5400
08/21	139.5000
08/20	139.4000
08/19	139.5000
08/18	139.3600
08/17	139.5400
08/14	139.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。