國外基金淨值

(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	138.7700美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	138.7900
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	131.4800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	138.7700
06/15	138.7900
06/12	138.5100
06/11	138.3300
06/10	138.0900
06/09	138.1200
06/08	138.1000
06/05	138.0800
06/04	138.2900
06/03	138.2000

日期	淨值
06/02	138.3500
05/29	138.2500
05/28	138.0500
05/27	137.9500
05/26	137.8200
05/22	137.5700
05/21	137.4500
05/20	137.3700
05/19	137.0500
05/18	137.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。