國外基金淨值

(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	137.0100美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	139.7700
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	135.0300

近20日淨值

日期	淨值
10/29	137.0100
10/28	137.0500
10/27	136.7600
10/23	136.0900
10/22	136.3300
10/21	136.5100
10/20	136.3600
10/19	136.5700
10/16	136.7000
10/15	136.6500

日期	淨值
10/14	136.4300
10/13	136.8400
10/12	137.0700
10/09	137.0500
10/08	136.9100
10/07	137.0500
10/06	137.2300
10/05	136.6500
10/02	136.8500
10/01	136.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。