國外基金淨值

(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	168.0868美元(2026/04/29)
漲跌	-0.1769	最高淨值(年)	171.5159
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	147.1237

近20日淨值

日期	淨值
04/29	168.0868
04/28	168.2637
04/27	168.6492
04/24	168.5496
04/23	168.7146
04/22	169.1609
04/21	169.6975
04/20	169.7149
04/17	169.8806
04/16	169.2976

日期	淨值
04/15	168.9176
04/14	168.3662
04/13	167.1818
04/10	167.9359
04/09	167.4131
04/08	167.5096
04/07	164.6671
04/02	163.7607
04/01	164.1602
03/31	162.3366

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。