國外基金淨值

(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	172.4327美元(2026/06/16)
漲跌	0.0987	最高淨值(年)	172.4327
幅度	0.06%	最低淨值(年)	151.1700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	172.4327
06/15	172.3340
06/12	170.6465
06/11	169.3952
06/10	169.5751
06/09	170.2261
06/08	170.4456
06/05	171.2280
06/04	171.4220
06/03	171.7184

日期	淨值
06/02	171.7952
06/01	171.7334
05/29	171.5424
05/28	170.8579
05/27	171.1609
05/26	171.1472
05/25	170.8936
05/22	170.1280
05/21	169.3162
05/20	168.9231

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。