國外基金淨值

(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	174.2322美元(2026/09/14)
漲跌	-0.9861	最高淨值(年)	177.5535
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	159.7434

近20日淨值

日期	淨值
09/14	174.2322
09/11	175.2183
09/10	175.0663
09/09	176.0469
09/08	176.7361
09/07	176.7291
09/04	176.6355
09/03	176.7653
09/02	175.6408
09/01	176.0679

日期	淨值
08/31	176.7616
08/28	177.4667
08/27	177.2227
08/26	177.5535
08/25	177.3960
08/24	176.9992
08/21	177.0165
08/20	176.1845
08/19	176.1105
08/18	176.1741

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。