(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 163.8552美元(2025/12/04)
漲跌 0.3213 最高淨值(年) 163.8552
幅度 0.20% 最低淨值(年) 139.4807
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/04163.8552
12/03163.5339
12/02163.2858
12/01163.2536
11/28163.2603
11/27163.0000
11/26162.3547
11/25161.5965
11/24160.8890
11/21160.6146
日期淨值
11/20161.5086
11/19161.0822
11/18161.1055
11/17162.0015
11/14161.9637
11/13163.3828
11/12163.1518
11/11162.4830
11/10161.9156
11/07161.1224
投資注意事項