國外基金淨值

(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	165.8137美元(2026/03/12)
漲跌	-0.9358	最高淨值(年)	171.5159
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	139.4807

近20日淨值

日期	淨值
03/12	165.8137
03/11	166.7495
03/10	166.7207
03/09	165.3548
03/06	166.2731
03/05	167.9033
03/04	168.4504
03/03	167.8208
03/02	169.8740
02/27	171.1125

日期	淨值
02/26	171.5159
02/25	171.0765
02/24	170.5173
02/23	170.8530
02/20	170.3790
02/19	170.2894
02/18	170.3858
02/17	169.8994
02/16	170.3509
02/13	170.2498

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。