國外基金淨值

(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	159.4316美元(2025/04/16)
漲跌	0.4405	最高淨值(年)	183.7415
幅度	0.28%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
04/16	159.4316
04/15	158.9911
04/14	157.6193
04/11	155.0542
04/10	155.4908
04/09	146.6530
04/08	152.4041
04/07	151.5495
04/04	159.1366
04/03	165.0221

日期	淨值
04/02	165.0716
04/01	165.8166
03/31	163.8024
03/28	165.1367
03/27	166.4804
03/26	166.9236
03/25	167.2453
03/24	166.0527
03/21	164.5942
03/20	166.1487

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。