國外基金淨值

(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	196.8152美元(2026/06/16)
漲跌	-1.9655	最高淨值(年)	198.7807
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	167.9779

近20日淨值

日期	淨值
06/16	196.8152
06/15	198.7807
06/12	195.7831
06/11	194.4673
06/10	194.3068
06/09	191.0596
06/08	192.5050
06/05	191.0413
06/04	189.7927
06/03	189.6069

日期	淨值
06/02	189.6457
06/01	192.6705
05/29	195.3690
05/28	195.0837
05/27	196.0683
05/26	195.6628
05/22	194.7665
05/21	194.0373
05/20	192.2498
05/19	192.1318

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。