國外基金淨值

(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	194.0687美元(2026/04/29)
漲跌	1.3484	最高淨值(年)	198.1102
幅度	0.70%	最低淨值(年)	164.3731

近20日淨值

日期	淨值
04/29	194.0687
04/28	192.7203
04/27	193.9897
04/24	194.6714
04/23	192.9859
04/22	195.3279
04/21	197.7148
04/20	197.1062
04/17	196.5797
04/16	194.8344

日期	淨值
04/15	194.1258
04/14	192.8147
04/13	190.6199
04/10	191.3390
04/09	189.5726
04/08	190.6031
04/07	184.6722
04/02	182.3080
04/01	183.3947
03/31	180.5841

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。