國外基金淨值

(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	187.6609美元(2026/03/12)
漲跌	-2.5629	最高淨值(年)	198.1102
幅度	-1.35%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
03/12	187.6609
03/11	190.2238
03/10	190.8526
03/09	187.2777
03/06	191.3892
03/05	194.3176
03/04	194.3795
03/03	193.9542
03/02	196.3119
02/27	198.1102

日期	淨值
02/26	197.4791
02/25	197.2158
02/24	196.9377
02/23	196.6064
02/20	195.3146
02/19	195.1848
02/18	197.7481
02/17	195.8838
02/13	194.6148
02/12	195.1668

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。