國外基金淨值

(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	86.4221美元(2026/03/12)
漲跌	-0.2859	最高淨值(年)	88.4700
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	84.8658

近20日淨值

日期	淨值
03/12	86.4221
03/11	86.7080
03/10	86.7620
03/09	86.4608
03/06	86.8126
03/05	86.9956
03/04	87.0287
03/03	87.0023
03/02	87.3275
02/27	87.4993

日期	淨值
02/26	87.4769
02/25	87.9252
02/24	87.9587
02/23	87.9596
02/20	87.8958
02/19	87.8334
02/18	87.8536
02/17	87.9071
02/16	87.8858
02/13	87.7758

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。