(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值 83.3308美元(2026/09/14)
漲跌 -0.2322 最高淨值(年) 88.4700
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 83.3308
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1483.3308
09/1183.5630
09/1083.7854
09/0984.0828
09/0884.2300
09/0784.1971
09/0484.1945
09/0384.1690
09/0284.0085
09/0184.1565
日期淨值
08/3184.2965
08/2884.4732
08/2784.4926
08/2684.9853
08/2584.9111
08/2484.7648
08/2184.7652
08/2084.7672
08/1984.7842
08/1884.6399
投資注意事項