國外基金淨值

(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	86.2257美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0360	最高淨值(年)	88.4700
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	84.7969

近20日淨值

日期	淨值
04/29	86.2257
04/28	86.2617
04/27	86.4111
04/24	86.3720
04/23	86.4772
04/22	86.5589
04/21	86.6528
04/20	86.6324
04/17	86.5409
04/16	86.4608

日期	淨值
04/15	86.4231
04/14	86.2591
04/13	86.0175
04/10	86.0834
04/09	86.0157
04/08	86.0047
04/07	85.4922
04/02	85.2812
04/01	85.3626
03/31	85.0563

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。