國外基金淨值

(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	86.0381美元(2026/06/16)
漲跌	0.0801	最高淨值(年)	88.4700
幅度	0.09%	最低淨值(年)	84.7969

近20日淨值

日期	淨值
06/16	86.0381
06/15	85.9580
06/12	85.7591
06/11	85.5187
06/10	85.5146
06/09	85.4869
06/08	85.4650
06/05	85.5679
06/04	85.6305
06/03	85.6471

日期	淨值
06/02	85.7615
06/01	85.7403
05/29	85.6946
05/28	85.4968
05/27	85.9903
05/26	85.8622
05/25	85.7359
05/22	85.5804
05/21	85.3716
05/20	85.1023

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。