國外基金淨值

(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	87.6669美元(2025/12/04)
漲跌	-0.0323	最高淨值(年)	88.4700
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	84.8658

近20日淨值

日期	淨值
12/04	87.6669
12/03	87.6992
12/02	87.5345
12/01	87.5845
11/28	87.6916
11/27	87.6670
11/26	87.5782
11/25	87.5070
11/24	87.4159
11/21	87.3465

日期	淨值
11/20	87.2063
11/19	87.6498
11/18	87.6712
11/17	87.6163
11/14	87.7405
11/13	87.7502
11/12	87.8119
11/11	87.7755
11/10	87.6460
11/07	87.6876

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。