國外基金淨值

(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	156.8893美元(2026/06/16)
漲跌	-1.5610	最高淨值(年)	158.4503
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	126.9414

近20日淨值

日期	淨值
06/16	156.8893
06/15	158.4503
06/12	156.2305
06/11	154.1318
06/10	153.5003
06/09	154.5367
06/08	153.7539
06/05	155.4176
06/04	155.1451
06/03	155.1538

日期	淨值
06/02	156.0407
06/01	156.5511
05/29	156.2635
05/28	155.5182
05/27	155.8622
05/26	155.6679
05/22	154.7101
05/21	153.3490
05/20	152.3697
05/19	152.7649

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。