國外基金淨值

(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	159.0501美元(2026/10/29)
漲跌	-0.3863	最高淨值(年)	168.6944
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	132.9930

近20日淨值

日期	淨值
10/29	159.0501
10/28	159.4364
10/27	159.7029
10/26	161.9101
10/23	162.1854
10/22	160.5671
10/21	161.3692
10/20	159.2751
10/19	159.2608
10/16	160.8145

日期	淨值
10/15	158.9744
10/14	156.4800
10/13	156.5027
10/12	155.3480
10/09	156.2953
10/08	154.8720
10/07	155.6154
10/06	155.8400
10/05	155.1269
10/02	155.7812

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。