國外基金淨值

(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	164.1190美元(2026/09/14)
漲跌	0.9542	最高淨值(年)	168.6944
幅度	0.58%	最低淨值(年)	132.9930

近20日淨值

日期	淨值
09/14	164.1190
09/11	163.1648
09/10	162.5129
09/09	163.8067
09/08	166.0993
09/07	166.3274
09/04	166.6996
09/03	167.3318
09/02	165.1651
09/01	166.0642

日期	淨值
08/31	166.9013
08/28	166.9620
08/27	165.7552
08/26	168.3579
08/25	167.9050
08/24	168.4630
08/21	167.8028
08/20	167.5314
08/19	166.6750
08/18	165.9041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。