國外基金淨值

(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	147.0622美元(2026/03/12)
漲跌	-0.9899	最高淨值(年)	156.6987
幅度	-0.67%	最低淨值(年)	109.5069

近20日淨值

日期	淨值
03/12	147.0622
03/11	148.0521
03/10	148.0432
03/09	146.1681
03/06	147.0516
03/05	148.8115
03/04	149.0030
03/03	148.1074
03/02	152.6834
02/27	154.5579

日期	淨值
02/26	154.7008
02/25	155.2855
02/24	154.3435
02/23	154.6345
02/20	153.4997
02/19	154.1161
02/18	154.2992
02/17	154.5899
02/16	154.9042
02/13	155.0399

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。