國外基金淨值

(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	122.9200歐元(2026/09/16)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	124.1000
幅度	0.10%	最低淨值(年)	120.7500

近20日淨值

日期	淨值
09/16	122.9200
09/15	122.8000
09/14	122.9100
09/11	123.1100
09/10	123.0800
09/09	123.4800
09/08	123.7000
09/04	123.8100
09/03	123.8200
09/02	123.7500

日期	淨值
09/01	123.7900
08/28	124.0100
08/27	124.0900
08/26	124.1000
08/25	124.0800
08/24	123.9100
08/21	123.8800
08/20	123.8000
08/19	123.9000
08/18	123.7800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。