國外基金淨值

(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	121.8700歐元(2026/03/12)
漲跌	-0.4900	最高淨值(年)	123.3800
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	115.0300

近20日淨值

日期	淨值
03/12	121.8700
03/11	122.3600
03/10	122.6000
03/09	122.1700
03/06	122.4900
03/05	122.8300
03/04	123.0000
03/03	122.6200
03/02	122.8500
02/27	122.9700

日期	淨值
02/26	123.0800
02/25	123.1500
02/24	123.1000
02/23	123.2200
02/20	123.2700
02/19	123.1600
02/18	123.1700
02/17	123.0100
02/13	123.1000
02/12	123.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。