國外基金淨值

(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)
最新淨值	123.6000歐元(2026/06/16)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	123.6300
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	119.5800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	123.6000
06/15	123.6300
06/12	123.3800
06/11	123.2200
06/10	123.0300
06/09	123.0600
06/08	123.0500
06/05	123.0400
06/04	123.2300
06/03	123.1700

日期	淨值
06/02	123.3100
05/29	123.2300
05/28	123.0600
05/27	122.9900
05/26	122.8800
05/22	122.6600
05/21	122.5600
05/20	122.5100
05/19	122.2300
05/18	122.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。