國外基金淨值

(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2700美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.9200
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	12.2700

近20日淨值

日期	淨值
09/14	12.2700
09/11	12.2900
09/10	12.3100
09/09	12.4000
09/08	12.4400
09/04	12.4500
09/03	12.4400
09/02	12.4100
09/01	12.4200
08/31	12.4500

日期	淨值
08/28	12.4700
08/27	12.5100
08/26	12.5200
08/25	12.5300
08/24	12.4800
08/21	12.4600
08/20	12.4700
08/19	12.4900
08/18	12.4400
08/17	12.4500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。