國外基金淨值

(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.7100美元(2026/06/16)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	12.9200
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.3900

近20日淨值

日期	淨值
06/16	12.7100
06/15	12.7000
06/12	12.6700
06/11	12.6500
06/10	12.5800
06/09	12.5900
06/08	12.5600
06/05	12.5800
06/04	12.6300
06/03	12.6100

日期	淨值
06/02	12.6500
06/01	12.6300
05/29	12.6500
05/28	12.6300
05/27	12.6000
05/26	12.6000
05/22	12.5500
05/21	12.5100
05/20	12.4900
05/19	12.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。