國外基金淨值

(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	73.7900美元(2026/04/29)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	74.6500
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	70.7000

近20日淨值

日期	淨值
04/29	73.7900
04/28	73.9500
04/27	74.0900
04/24	74.1000
04/23	74.0400
04/22	74.1200
04/21	74.0800
04/20	74.2200
04/17	74.2700
04/16	73.9700

日期	淨值
04/15	74.0000
04/14	74.0000
04/13	73.6500
04/10	73.5900
04/09	73.5400
04/08	73.4400
04/07	72.8200
04/06	72.8100
04/02	72.7400
04/01	72.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。