國外基金淨值

(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	73.9000美元(2025/12/05)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	74.1700
幅度	0.12%	最低淨值(年)	68.9900

近20日淨值

日期	淨值
12/05	73.9000
12/04	73.8100
12/03	73.8200
12/02	73.6500
12/01	73.6200
11/28	74.0200
11/26	74.0200
11/25	73.8600
11/24	73.8200
11/21	73.6800

日期	淨值
11/20	73.6400
11/19	73.5500
11/18	73.5300
11/17	73.6100
11/14	73.6400
11/13	73.6700
11/12	73.8100
11/11	73.7900
11/10	73.5600
11/07	73.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。