國外基金淨值

(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	70.4700美元(2026/10/30)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	74.6500
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	69.9900

近20日淨值

日期	淨值
10/30	70.4700
10/29	70.6400
10/28	70.5700
10/27	70.3700
10/26	70.1000
10/23	70.0000
10/22	70.0900
10/21	70.2000
10/20	69.9900
10/19	70.0800

日期	淨值
10/16	70.2600
10/15	70.3100
10/14	70.1300
10/13	70.4200
10/12	70.5000
10/09	70.5100
10/08	70.4000
10/07	70.4800
10/06	70.6900
10/05	70.3500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。