(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)06/1610.4638
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1622.3846
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股06/16353.6897
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16196.8152
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股06/16320.9341
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積06/1625.9727
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16108.4604
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1622.2178
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?06/1615.5450
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)06/1629.6202
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積06/16250.6450
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/164.4827
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/167.3720
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1619.6863
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1619.5872
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/164.7932
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/167.5604
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/1622.9825
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1610.2611
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/169.2892
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/16172.4327
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1681.6400
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1674.2027
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/16362.1070
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/16281.0972
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積06/1641.3789
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1622.3846
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/1613.6757
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16213.6618
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1667.9871
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積06/1674.8302
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/1654.9528
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1627.9478
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※06/1674.0513
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積06/1630.0894
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/16144.5522
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/16118.5841
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1684.2125
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1686.0381
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/162070.1831
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/16190.2297
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積06/16415.8100
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16108.4604
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/1614.7095
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積06/16469.9606
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積06/16198.9802
美元
(F1845)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1692.3778
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1639.1008
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積06/16532.5482
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積06/1632.9833
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/16109.3718
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16196.8152
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積06/16299.8130
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/1626.7110
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1657.7821
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/1618.5239
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/1657.2685
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/16231.9065
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)06/1694.7586
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/16363.9057
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※06/1659.7567
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16156.8893
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/16353.6897
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16394.4561
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積06/1625.9727
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積06/1647.9404
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)06/16309.8686
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※06/1681.2731
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/16231.9065
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積06/1677.2368
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※06/16156.8893
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/16281.0972
美元
投資注意事項