(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)04/2810.4250
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2822.0930
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股04/28347.0566
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2868.9112
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/28192.7203
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股04/28298.8364
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/2827.1121
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/28108.1530
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2822.1519
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?04/2815.5102
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/2829.0451
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/28237.3586
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2868.9112
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/284.5140
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/287.3080
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2818.8814
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2818.8416
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/284.6512
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/287.3412
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/2821.4103
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/289.6553
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/288.7341
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/28168.2637
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2880.5364
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2873.2050
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/28350.0628
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/28282.0253
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/2839.3685
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2822.0930
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/2813.4976
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/28210.2737
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2865.4128
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/2870.9531
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/2858.5744
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2824.7441
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/2872.4415
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積04/2829.1272
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/28140.4671
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/28118.8910
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2883.5392
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2886.2617
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/282015.2236
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)04/28184.9349
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積04/28439.4892
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/28108.1530
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/2814.8705
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積04/28449.6080
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積04/28186.9252
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2833.9851
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/28498.3284
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積04/2829.7383
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/28104.8172
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/28192.7203
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積04/28281.9764
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/2824.3166
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2857.2997
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/2818.7424
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/2851.7863
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/28238.7754
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)04/2892.9581
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積04/28385.1608
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/2859.2194
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/28151.9756
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/28347.0566
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/28365.9235
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/2827.1121
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/2845.9946
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/28298.4184
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※04/2882.2306
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/28238.7754
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/2868.9112
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/28151.9756
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/28282.0253
美元
投資注意事項