(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)01/2810.5840
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2822.3370
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股01/28348.3625
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積01/2866.8928
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28182.9122
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股01/28287.3775
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/2821.8798
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28109.6273
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2822.1626
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?01/2815.6218
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/2829.5548
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積01/28236.8231
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積01/2866.8928
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/284.6095
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/287.5110
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2818.4549
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2818.5293
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/284.6265
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/287.3180
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2720.1184
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/279.2332
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/278.3480
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/28169.5596
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2882.4883
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2875.0595
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積01/28317.6035
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積01/28298.7228
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/2839.4562
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2822.3370
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2813.6467
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28211.4542
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2865.7501
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積01/2870.5954
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/2858.3874
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2823.7304
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2874.1546
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積01/2828.1914
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28141.8520
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/28121.0211
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2885.5336
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2887.8008
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/282044.4919
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28187.2004
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積01/28517.1176
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28109.6273
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2815.1827
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積01/28458.6209
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積01/28185.0887
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2832.5040
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積01/28481.2379
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積01/2827.9879
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/28102.7523
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28182.9122
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積01/28278.1285
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2823.9217
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2856.8533
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2819.1657
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2850.4354
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積01/28264.2935
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)01/2893.5723
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積01/28430.4299
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2860.9073
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28147.5238
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積01/28348.3625
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28358.5331
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/2821.8798
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/2847.1216
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28287.1544
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※01/2884.1144
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積01/28264.2935
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積01/2866.8928
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28147.5238
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積01/28298.7228
美元
投資注意事項