(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)12/0410.4322
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0422.2168
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股12/04342.8523
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積12/0458.5829
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04177.0745
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股12/04270.6962
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/0419.9093
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04105.9971
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0422.1104
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?12/0415.5068
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0428.5299
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積12/04229.7996
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積12/0458.5829
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/044.5966
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/047.2748
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0417.5013
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0417.6329
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/044.4131
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/046.9840
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0418.9719
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/048.7581
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/047.9207
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/04163.8552
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0480.1459
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0472.9511
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/04305.0416
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積12/04311.7657
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積12/0437.9375
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0422.2168
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/0413.7802
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04209.5712
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0462.7149
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積12/0467.6513
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/0450.7472
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0420.6651
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※12/0472.6954
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積12/0426.6299
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/04133.8028
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/04120.8414
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0484.1969
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0487.6669
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/041926.1429
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)12/04176.6948
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積12/04362.9930
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04105.9971
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/0415.1143
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積12/04437.2568
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積12/04165.8213
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0428.7892
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積12/04448.5072
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積12/0424.5344
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積12/0497.3114
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04177.0745
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/04267.2125
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/0421.5873
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0456.0842
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/0419.0975
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/0445.3618
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積12/04256.7168
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)12/0483.9270
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/04398.2021
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※12/0459.0344
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04140.3356
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積12/04342.8523
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04330.5096
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積12/0419.9093
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積12/0444.2052
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)12/04272.3668
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※12/0483.8261
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積12/04256.7168
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積12/0458.5829
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※12/04140.3356
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積12/04311.7657
美元
投資注意事項