(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)10/2910.1672
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2921.8819
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股10/29364.3616
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/2968.5442
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/29187.5943
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股10/29301.4669
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積10/2929.4158
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/29104.7373
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2921.5951
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?10/2915.3707
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)10/2928.7040
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積10/29276.2544
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/2968.5442
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/294.3317
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/296.9525
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2920.3396
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2920.0954
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/294.8093
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/297.5777
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/2921.9612
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/299.6102
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/298.7170
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/29171.0162
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2978.7973
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2971.5432
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積10/29366.7650
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積10/29265.9584
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積10/2943.0203
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2921.8819
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/2913.1682
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)10/29210.4261
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2969.3283
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積10/2978.3955
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積10/2950.9705
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2924.3455
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※10/2971.0377
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積10/2927.3714
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/29134.9193
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/29112.7595
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/2978.1270
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/2981.8650
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/291928.7689
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/29177.3686
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積10/29388.3619
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/29104.7373
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/2913.8070
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積10/29485.0494
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積10/29161.7029
美元
(F1845)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/2986.6150
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2934.0251
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積10/29528.9141
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積10/2929.2131
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積10/29111.8712
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/29187.5943
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積10/29297.9715
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/2924.5499
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2956.9046
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/2917.3476
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/2953.5188
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/29213.1442
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)10/2986.8473
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積10/29329.3253
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※10/2956.4268
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/29159.0501
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積10/29364.3616
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/29391.7876
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積10/2929.4158
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積10/2947.8418
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)10/29318.7672
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※10/2976.0404
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積10/29213.1442
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積10/2968.5442
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※10/29159.0501
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積10/29265.9584
美元
投資注意事項