(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)03/1210.4040
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.1046
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股03/12326.2609
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積03/1263.3186
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12187.6609
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股03/12276.3397
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積03/1224.9752
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/12106.8580
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.1214
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?03/1215.5107
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)03/1228.7478
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積03/12224.0025
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積03/1263.3186
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/124.5349
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/127.2574
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1218.1695
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1218.1901
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/124.5019
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/127.1148
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/1220.1289
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/129.1293
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/128.2622
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)03/12165.8137
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1279.7968
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1272.5738
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積03/12331.1247
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積03/12283.4427
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積03/1237.3691
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.1046
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/1213.5048
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12209.7738
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1264.3310
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積03/1267.0874
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積03/1254.5230
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1222.6301
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※03/1272.3426
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積03/1227.0081
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/12135.0819
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/12119.1291
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/1283.1742
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/1286.4221
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/121939.8119
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)03/12178.0449
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積03/12482.3616
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/12106.8580
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/1214.8340
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積03/12423.9256
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積03/12171.1396
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1231.0499
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積03/12461.1234
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積03/1226.7276
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積03/1299.6306
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12187.6609
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積03/12266.8591
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/1222.7886
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1256.6323
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/1218.7115
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/1248.3682
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積03/12241.6473
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)03/1287.3699
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積03/12392.5277
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※03/1258.8199
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/12147.0622
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積03/12326.2609
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12347.6092
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積03/1224.9752
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積03/1243.0223
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)03/12287.9338
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※03/1282.1222
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積03/12241.6473
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積03/1263.3186
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※03/12147.0622
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積03/12283.4427
美元
投資注意事項