(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)04/1110.0493
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1121.4095
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股04/11267.4874
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/1143.6360
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/11155.0542
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股04/11227.4319
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/1114.7966
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1120.6162
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?04/1114.8514
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1125.7587
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積04/11183.3819
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/1143.6360
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/114.5786
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/116.7462
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1114.2466
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1114.5986
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/113.7652
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/115.9859
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/1115.7408
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/117.6146
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/116.8647
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/11142.3816
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/1172.7337
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/1166.3713
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積04/11217.0306
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/11295.7953
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/1133.0842
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1121.4095
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1113.4819
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/11198.3987
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/1153.9262
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/1158.0124
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積04/1136.5070
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1114.6781
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※04/1165.7100
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積04/1119.9256
美元
(F1564)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/11115.2285
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/11117.4219
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1176.5806
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1185.1074
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/111665.8103
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/11152.5601
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積04/11204.0243
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1195.3887
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1114.7248
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積04/11357.2566
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積04/11111.2799
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1120.6925
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積04/11367.1859
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積04/1117.5523
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積04/1175.5171
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/11155.0542
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積04/11208.1199
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1116.5240
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1151.0123
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/1118.6833
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/1133.8049
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/11202.5076
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)04/1160.9707
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積04/11309.3490
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※04/1155.0528
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/11115.9055
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積04/11267.4874
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/11250.2403
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積04/1114.7966
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/1137.6629
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)04/11219.7282
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※04/1182.1112
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積04/11202.5076
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積04/1143.6360
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※04/11115.9055
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積04/11295.7953
美元
投資注意事項