(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)11/219.7924
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2121.4325
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股11/21295.7916
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21173.1766
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股11/21263.1618
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/2117.7640
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2120.6505
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?11/2114.8389
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2125.5842
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/21220.7688
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/214.7007
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/216.8136
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2114.3892
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2114.8927
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/213.9164
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※11/216.2789
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2116.6592
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/218.2986
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/217.4828
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/21145.0032
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2176.2133
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2169.7585
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/21239.9672
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/21314.3916
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積11/2133.7642
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2121.4325
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2113.7031
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21197.0637
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2157.0688
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積11/2158.6793
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2137.9131
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2115.5268
美元
(F1451)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2122.5551
歐元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2168.9336
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積11/2122.0122
美元
(F1564)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/21124.4850
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/21119.9642
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2179.7165
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2186.8995
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/211808.5769
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/21165.7828
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積11/21153.8926
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/21100.4202
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2115.6894
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積11/21386.6227
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2122.4431
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/21454.8124
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積11/2118.7853
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積11/2177.3334
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21173.1766
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積11/21227.9551
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2118.4308
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4717
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2119.9555
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2137.0777
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)11/2164.5564
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/21312.0781
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2155.7244
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/21119.7417
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積11/21295.7916
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21266.5142
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/2117.7640
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積11/2135.5250
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/21223.6890
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※11/2187.9048
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/21210.6248
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積11/2145.4771
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/21119.7417
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積11/21314.3916
美元
投資注意事項