(代碼)標的名稱日期淨值
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)09/1410.2432
美元
(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1421.8695
歐元
(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股09/14359.1330
美元
(CF115)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積09/1473.7276
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/14191.1757
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股09/14303.6410
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/1428.4229
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/14106.8418
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1421.6735
美元
(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?09/1415.4215
美元
(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1429.3777
美元
(F048)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積09/14257.0203
美元
(F049)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積09/1473.7276
美元
(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/144.3862
美元
(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/147.1936
美元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1420.7509
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1420.5531
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/144.9644
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/147.8272
澳幣
(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1422.6320
美元
(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/149.9535
美元
(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/149.0245
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/14174.2322
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1481.1592
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1473.7361
澳幣
(F1082)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積09/14366.1722
美元
(F1083)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/11280.9068
美元
(F109)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1440.9267
歐元
(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1421.8695
歐元
(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/1413.1608
歐元
(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)09/14209.7729
美元
(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1468.2187
美元
(F1232)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1474.4098
美元
(F1446)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1456.4624
美元
(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1426.2096
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※09/1473.4625
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積09/1427.9963
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/14141.0880
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/14114.8616
澳幣
(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/1480.9024
美元
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/1483.3308
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/142019.8290
南非幣
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/14185.5786
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積09/14448.0937
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/14106.8418
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/1414.2616
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積09/14488.7826
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積09/14172.0400
美元
(F1845)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/1488.7191
美元
(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1436.7222
美元
(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積09/14512.0751
美元
(F294)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積09/1431.5372
美元
(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積09/14112.3366
歐元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/14191.1757
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積09/14298.6699
美元
(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/1425.7284
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1457.6477
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/1417.9321
美元
(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/1455.7120
美元
(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/14230.3416
美元
(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)09/1494.0258
美元
(F401)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積09/14365.5914
美元
(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※09/1458.3718
澳幣
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/14164.1190
美元
(F563)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積09/14359.1330
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/14398.1863
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/1428.4229
美元
(F784)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1447.1385
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)09/14327.0064
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※09/1478.6612
澳幣
(SDBRIC)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積09/14230.3416
美元
(SDGC)施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積09/1473.7276
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※09/14164.1190
美元
(SDI)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積09/11280.9068
美元
投資注意事項