國外基金淨值

(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	7.2748美元(2025/12/04)
漲跌	0.0117	最高淨值(年)	7.2748
幅度	0.16%	最低淨值(年)	6.6652

近20日淨值

日期	淨值
12/04	7.2748
12/03	7.2631
12/02	7.2326
12/01	7.2371
11/28	7.2298
11/27	7.2201
11/26	7.1983
11/25	7.1893
11/24	7.1670
11/21	7.1569

日期	淨值
11/20	7.1871
11/19	7.2130
11/18	7.2064
11/17	7.2195
11/14	7.2109
11/13	7.2347
11/12	7.2157
11/11	7.2115
11/10	7.1930
11/07	7.1667

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。