國外基金淨值

(F079)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	6.9525美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0470	最高淨值(年)	7.5573
幅度	-0.67%	最低淨值(年)	6.9525

近20日淨值

日期	淨值
10/29	6.9525
10/28	6.9995
10/27	6.9859
10/26	6.9889
10/23	7.0779
10/22	7.0875
10/21	7.1178
10/20	7.1028
10/19	7.1152
10/16	7.1276

日期	淨值
10/15	7.1201
10/14	7.1289
10/13	7.1457
10/12	7.1512
10/09	7.1344
10/08	7.1110
10/07	7.1159
10/06	7.1392
10/05	7.0887
10/02	7.0583

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。