國外基金淨值

(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	28.5299美元(2025/12/04)
漲跌	0.0458	最高淨值(年)	28.5299
幅度	0.16%	最低淨值(年)	25.1958

近20日淨值

日期	淨值
12/04	28.5299
12/03	28.4841
12/02	28.3641
12/01	28.3820
11/28	28.3532
11/27	28.3154
11/26	28.2296
11/25	28.1945
11/24	28.1069
11/21	28.0673

日期	淨值
11/20	28.1859
11/19	28.1932
11/18	28.1673
11/17	28.2184
11/14	28.1850
11/13	28.2780
11/12	28.2035
11/11	28.1872
11/10	28.1150
11/07	28.0122

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。