(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.9528美元(2025/04/17)
漲跌 0.1618 最高淨值(年) 26.3454
幅度 0.63% 最低淨值(年) 24.9956
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/1725.9528
04/1625.7910
04/1525.8375
04/1425.8081
04/1125.7587
04/1025.6459
04/0925.5001
04/0825.7039
04/0725.8688
04/0426.0866
日期淨值
04/0326.1225
04/0226.0167
04/0125.9149
03/3125.9015
03/2825.9127
03/2725.8606
03/2625.9248
03/2525.9796
03/2425.9878
03/2126.0597
投資注意事項