國外基金淨值

(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	29.3777美元(2026/09/14)
漲跌	-0.1802	最高淨值(年)	29.8776
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	27.8174

近20日淨值

日期	淨值
09/14	29.3777
09/11	29.5579
09/10	29.5640
09/09	29.7232
09/08	29.6755
09/07	29.6912
09/04	29.6474
09/03	29.6069
09/02	29.4319
09/01	29.4317

日期	淨值
08/31	29.5429
08/28	29.6547
08/27	29.6795
08/26	29.7465
08/25	29.7257
08/24	29.6796
08/21	29.6429
08/20	29.6111
08/19	29.5298
08/18	29.4546

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。