國外基金淨值

(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	29.6202美元(2026/06/16)
漲跌	0.0414	最高淨值(年)	29.8776
幅度	0.14%	最低淨值(年)	26.6096

近20日淨值

日期	淨值
06/16	29.6202
06/15	29.5788
06/12	29.2628
06/11	29.0436
06/10	29.0027
06/09	28.9507
06/08	28.9506
06/05	29.1555
06/04	29.2174
06/03	29.2340

日期	淨值
06/02	29.3301
06/01	29.2162
05/29	29.1867
05/28	29.0895
05/27	29.1143
05/26	29.0647
05/25	28.9905
05/22	28.8476
05/21	28.7367
05/20	28.6092

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。