國外基金淨值

(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	29.0204美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0247	最高淨值(年)	29.8776
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	26.2790

近20日淨值

日期	淨值
04/29	29.0204
04/28	29.0451
04/27	29.2607
04/24	29.1347
04/23	29.2249
04/22	29.2932
04/21	29.4098
04/20	29.4011
04/17	29.3895
04/16	29.2875

日期	淨值
04/15	29.3158
04/14	29.3181
04/13	29.0788
04/10	28.9931
04/09	28.8340
04/08	28.9024
04/07	28.4961
04/02	28.4709
04/01	28.5150
03/31	28.3740

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。