(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.5842美元(2024/11/21)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 26.3454
幅度 0.00% 最低淨值(年) 24.7077
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2125.5842
11/2025.5848
11/1925.5303
11/1825.5366
11/1525.5183
11/1425.4754
11/1325.5215
11/1225.5162
11/1125.5652
11/0825.7051
日期淨值
11/0725.6724
11/0625.5010
11/0525.5575
11/0425.5069
11/0125.5379
10/3125.5438
10/3025.5617
10/2925.5553
10/2825.5694
10/2525.6050
投資注意事項