國外基金淨值

(F047)施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	28.7478美元(2026/03/12)
漲跌	-0.1999	最高淨值(年)	29.8776
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	25.5001

近20日淨值

日期	淨值
03/12	28.7478
03/11	28.9477
03/10	28.9431
03/09	28.6794
03/06	28.8823
03/05	29.1116
03/04	29.1797
03/03	29.1605
03/02	29.4988
02/27	29.7896

日期	淨值
02/26	29.8776
02/25	29.8358
02/24	29.7077
02/23	29.7411
02/20	29.6597
02/19	29.6512
02/18	29.7719
02/17	29.7572
02/16	29.7965
02/13	29.7102

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。