國外基金淨值

(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	84.2125美元(2026/06/16)
漲跌	0.0610	最高淨值(年)	85.9953
幅度	0.07%	最低淨值(年)	80.0229

近20日淨值

日期	淨值
06/16	84.2125
06/15	84.1515
06/12	83.4071
06/11	82.7715
06/10	82.6005
06/09	82.7044
06/08	82.6179
06/05	83.1281
06/04	83.2993
06/03	83.2488

日期	淨值
06/02	83.4652
06/01	83.1859
05/29	83.0341
05/28	82.7404
05/27	83.2875
05/26	83.0524
05/25	82.8308
05/22	82.6745
05/21	82.5101
05/20	82.1473

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。