國外基金淨值

(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	78.1270美元(2026/10/29)
漲跌	-0.4332	最高淨值(年)	85.9953
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	78.1270

近20日淨值

日期	淨值
10/29	78.1270
10/28	78.5602
10/27	78.2853
10/26	78.6060
10/23	79.3058
10/22	79.2506
10/21	79.4874
10/20	79.3154
10/19	79.6021
10/16	79.7604

日期	淨值
10/15	79.7702
10/14	79.6467
10/13	79.8267
10/12	79.7631
10/09	79.6895
10/08	79.3048
10/07	79.2829
10/06	79.4593
10/05	78.7407
10/02	78.5389

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。