國外基金淨值

(F1567)施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	83.1742美元(2026/03/12)
漲跌	-0.4382	最高淨值(年)	85.9953
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	75.8558

近20日淨值

日期	淨值
03/12	83.1742
03/11	83.6124
03/10	83.6041
03/09	83.1382
03/06	83.6878
03/05	84.1417
03/04	84.0532
03/03	84.1021
03/02	84.8155
02/27	85.3703

日期	淨值
02/26	85.5549
02/25	85.9953
02/24	85.8593
02/23	85.8678
02/20	85.7140
02/19	85.7069
02/18	85.9114
02/17	85.8327
02/16	85.8859
02/13	85.7204

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。