國外基金淨值

(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	27.9478美元(2026/06/16)
漲跌	0.0135	最高淨值(年)	28.3944
幅度	0.05%	最低淨值(年)	16.6267

近20日淨值

日期	淨值
06/16	27.9478
06/15	27.9343
06/12	26.8228
06/11	26.0750
06/10	26.0106
06/09	27.0214
06/08	26.4229
06/05	26.7650
06/04	27.4766
06/03	28.3944

日期	淨值
06/02	28.2812
06/01	28.1589
05/29	27.8352
05/28	27.5032
05/27	27.9073
05/26	27.4306
05/22	26.5433
05/21	26.1689
05/20	25.7604
05/19	25.4566

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。