國外基金淨值

(F1448)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	26.2096美元(2026/09/14)
漲跌	-0.7976	最高淨值(年)	28.7026
幅度	-2.95%	最低淨值(年)	19.5975

近20日淨值

日期	淨值
09/14	26.2096
09/11	27.0072
09/10	26.7518
09/09	27.1802
09/08	27.3234
09/07	27.3511
09/04	26.7735
09/03	26.6916
09/02	26.3645
09/01	26.6195

日期	淨值
08/31	26.7045
08/28	27.0275
08/27	27.0600
08/26	26.9311
08/25	26.7417
08/24	26.5706
08/21	27.0890
08/20	26.5674
08/19	26.5788
08/18	26.5531

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。