國外基金淨值

(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	55.7120美元(2026/09/14)
漲跌	-1.2876	最高淨值(年)	58.0778
幅度	-2.26%	最低淨值(年)	43.8279

近20日淨值

日期	淨值
09/14	55.7120
09/11	56.9996
09/10	56.8378
09/09	57.4706
09/08	57.9027
09/07	58.0778
09/04	57.2419
09/03	57.0065
09/02	56.2790
09/01	56.7847

日期	淨值
08/31	56.6588
08/28	57.1204
08/27	56.7173
08/26	57.0966
08/25	56.9923
08/24	56.4912
08/21	57.4746
08/20	55.9482
08/19	56.1247
08/18	56.0972

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。