國外基金淨值

(F398)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	57.2685美元(2026/06/16)
漲跌	0.1107	最高淨值(年)	58.0160
幅度	0.19%	最低淨值(年)	38.7094

近20日淨值

日期	淨值
06/16	57.2685
06/15	57.1578
06/12	55.5583
06/11	54.1275
06/10	53.7919
06/09	55.3225
06/08	54.7532
06/05	55.4222
06/04	56.6430
06/03	58.0160

日期	淨值
06/02	57.7596
06/01	57.1561
05/29	56.0754
05/28	55.4773
05/27	56.2289
05/26	55.5589
05/25	55.8856
05/22	54.5723
05/21	53.7708
05/20	53.2557

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。