國外基金淨值

(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	4.3317美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0147	最高淨值(年)	4.6507
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	4.3317

近20日淨值

日期	淨值
10/29	4.3317
10/28	4.3464
10/27	4.3467
10/26	4.3518
10/23	4.3540
10/22	4.3472
10/21	4.3463
10/20	4.3459
10/19	4.3518
10/16	4.3531

日期	淨值
10/15	4.3566
10/14	4.3442
10/13	4.3474
10/12	4.3446
10/09	4.3417
10/08	4.3383
10/07	4.3389
10/06	4.3368
10/05	4.3373
10/02	4.3414

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。