國外基金淨值

(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	4.4827美元(2026/06/16)
漲跌	0.0041	最高淨值(年)	4.6764
幅度	0.09%	最低淨值(年)	4.4440

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.4827
06/15	4.4786
06/12	4.4516
06/11	4.4441
06/10	4.4448
06/09	4.4440
06/08	4.4449
06/05	4.4598
06/04	4.4620
06/03	4.4730

日期	淨值
06/02	4.4712
06/01	4.4691
05/29	4.4669
05/28	4.4650
05/27	4.4859
05/26	4.4854
05/25	4.4729
05/22	4.4688
05/21	4.4699
05/20	4.4629

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。