國外基金淨值

(F078)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	4.5966美元(2025/12/04)
漲跌	0.0017	最高淨值(年)	4.7105
幅度	0.04%	最低淨值(年)	4.5750

近20日淨值

日期	淨值
12/04	4.5966
12/03	4.5949
12/02	4.5948
12/01	4.5886
11/28	4.5999
11/27	4.5952
11/26	4.6000
11/25	4.5955
11/24	4.5976
11/21	4.5998

日期	淨值
11/20	4.6009
11/19	4.6272
11/18	4.6247
11/17	4.6267
11/14	4.6240
11/13	4.6293
11/12	4.6314
11/11	4.6293
11/10	4.6302
11/07	4.6263

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。