國外基金淨值

(CF106)施羅德環球基金系列-美國大型股-A1股
最新淨值	353.6897美元(2026/06/16)
漲跌	-1.7686	最高淨值(年)	356.7980
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	306.8259

近20日淨值

日期	淨值
06/16	353.6897
06/15	355.4583
06/12	350.3019
06/11	347.5674
06/10	342.8882
06/09	348.7813
06/08	347.2134
06/05	346.8016
06/04	355.2276
06/03	353.9299

日期	淨值
06/02	356.4250
06/01	356.7980
05/29	353.3921
05/28	351.9363
05/27	351.1439
05/26	352.4431
05/22	351.6892
05/21	350.9556
05/20	350.4133
05/19	346.2880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。