國外基金淨值

(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.3846歐元(2026/06/16)
漲跌	0.0267	最高淨值(年)	22.4588
幅度	0.12%	最低淨值(年)	21.8222

近20日淨值

日期	淨值
06/16	22.3846
06/15	22.3579
06/12	22.2869
06/11	22.2355
06/10	22.2324
06/09	22.2345
06/08	22.2409
06/05	22.2527
06/04	22.2697
06/03	22.2742

日期	淨值
06/02	22.3126
06/01	22.2987
05/29	22.3022
05/28	22.2545
05/27	22.2731
05/26	22.2639
05/25	22.2503
05/22	22.1852
05/21	22.1294
05/20	22.0761

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。