國外基金淨值

(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.6103歐元(2025/04/22)
漲跌	0.0487	最高淨值(年)	21.7893
幅度	0.23%	最低淨值(年)	20.5019

近20日淨值

日期	淨值
04/22	21.6103
04/17	21.5616
04/16	21.4718
04/15	21.4556
04/14	21.4197
04/11	21.4095
04/10	21.3852
04/09	21.2994
04/08	21.3580
04/07	21.3339

日期	淨值
04/04	21.4940
04/03	21.5396
04/02	21.5598
04/01	21.5581
03/31	21.5397
03/28	21.5498
03/27	21.5225
03/26	21.5203
03/25	21.4932
03/24	21.5079

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。