國外基金淨值

(CF019)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.8695歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.0523	最高淨值(年)	22.4588
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	21.8222

近20日淨值

日期	淨值
09/14	21.8695
09/11	21.9218
09/10	21.9695
09/09	22.0348
09/08	22.0845
09/07	22.0884
09/04	22.0932
09/03	22.0923
09/02	22.0508
09/01	22.0950

日期	淨值
08/31	22.1336
08/28	22.1741
08/27	22.1976
08/26	22.2249
08/25	22.2124
08/24	22.1825
08/21	22.1946
08/20	22.1772
08/19	22.1933
08/18	22.1848

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。