國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	8.2986美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0219	最高淨值(年)	8.6812
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	7.6894

近20日淨值

日期	淨值
11/21	8.2986
11/20	8.3205
11/19	8.3325
11/18	8.2952
11/15	8.2862
11/14	8.2883
11/13	8.3162
11/12	8.3612
11/11	8.4559
11/08	8.4859

日期	淨值
11/07	8.4698
11/06	8.4175
11/05	8.4433
11/04	8.4115
11/01	8.3882
10/31	8.3777
10/30	8.4599
10/29	8.4942
10/28	8.5090
10/25	8.5138

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。