國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	10.2611美元(2026/06/16)
漲跌	0.0138	最高淨值(年)	10.4253
幅度	0.13%	最低淨值(年)	8.0998

近20日淨值

日期	淨值
06/16	10.2611
06/15	10.2473
06/12	10.1021
06/11	9.9560
06/10	9.9696
06/09	10.0904
06/08	9.9557
06/05	10.1584
06/04	10.3197
06/03	10.4253

日期	淨值
06/02	10.3901
06/01	10.3302
05/29	10.3052
05/28	10.1984
05/27	10.2803
05/26	10.1869
05/22	10.0314
05/21	9.9368
05/20	9.7975
05/19	9.8039

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。