國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.6102美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0238	最高淨值(年)	10.4253
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	8.5993

近20日淨值

日期	淨值
10/29	9.6102
10/28	9.6340
10/27	9.5785
10/26	9.5546
10/23	9.5506
10/22	9.5558
10/21	9.6438
10/20	9.6127
10/16	9.6603
10/15	9.6472

日期	淨值
10/14	9.7321
10/13	9.7596
10/12	9.8042
10/09	9.8017
10/08	9.7790
10/07	9.8706
10/06	9.9164
10/05	9.8973
10/02	9.8374
09/30	9.8749

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。