國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.6553美元(2026/04/28)
漲跌	-0.0086	最高淨值(年)	9.6639
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	7.8501

近20日淨值

日期	淨值
04/28	9.6553
04/27	9.6639
04/24	9.6180
04/23	9.5519
04/22	9.5739
04/21	9.5744
04/20	9.5112
04/17	9.4979
04/16	9.5038
04/15	9.4416

日期	淨值
04/14	9.3898
04/13	9.2633
04/10	9.2923
04/09	9.2301
04/08	9.2524
04/02	8.8896
04/01	8.9654
03/31	8.7871
03/30	8.8392
03/27	8.9085

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。