國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.1293美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0740	最高淨值(年)	9.6546
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
03/12	9.1293
03/11	9.2033
03/10	9.1381
03/09	8.9705
03/06	9.1653
03/05	9.1754
03/04	9.0669
03/03	9.2914
03/02	9.4864
02/27	9.6296

日期	淨值
02/26	9.6546
02/25	9.6212
02/24	9.5298
02/23	9.4874
02/20	9.4505
02/16	9.3837
02/13	9.3725
02/12	9.4319
02/11	9.3895
02/10	9.3354

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。