國外基金淨值

(F1074)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	7.8051美元(2025/04/24)
漲跌	-0.0505	最高淨值(年)	8.6812
幅度	-0.64%	最低淨值(年)	7.4106

近20日淨值

日期	淨值
04/24	7.8051
04/23	7.8556
04/22	7.7649
04/17	7.7492
04/16	7.7190
04/15	7.7396
04/14	7.6857
04/11	7.6146
04/10	7.5930
04/09	7.4106

日期	淨值
04/08	7.5105
04/07	7.5475
04/03	8.0077
04/02	8.0432
04/01	8.0449
03/31	7.9907
03/28	8.0701
03/27	8.0974
03/26	8.1543
03/25	8.1615

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。