國外基金淨值

(F400)施羅德環球基金系列-大中華A1無配息(美元)(撤銷核備)
最新淨值	94.7586美元(2026/06/16)
漲跌	-1.0015	最高淨值(年)	99.9879
幅度	-1.05%	最低淨值(年)	68.5618

近20日淨值

日期	淨值
06/16	94.7586
06/15	95.7601
06/12	93.1467
06/11	91.5091
06/10	91.9029
06/09	94.6352
06/08	93.6342
06/05	94.7878
06/04	96.9615
06/03	98.7316

日期	淨值
06/02	99.4211
06/01	98.3308
05/29	97.9518
05/28	97.8778
05/27	99.4591
05/26	98.4361
05/22	95.2899
05/21	94.1762
05/20	94.5087
05/19	93.7931

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。