國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	15.9567美元(2025/04/16)
漲跌	-0.0426	最高淨值(年)	17.3250
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	15.2801

近20日淨值

日期	淨值
04/16	15.9567
04/15	15.9993
04/14	15.8878
04/11	15.7408
04/10	15.6962
04/09	15.3191
04/08	15.5257
04/07	15.6021
04/03	16.5534
04/02	16.6269

日期	淨值
04/01	16.6303
03/31	16.5183
03/28	16.6825
03/27	16.7389
03/26	16.7580
03/25	16.7729
03/24	16.7911
03/21	16.7617
03/20	16.8419
03/19	16.8682

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。