國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	18.9719美元(2025/12/04)
漲跌	0.0322	最高淨值(年)	19.2346
幅度	0.17%	最低淨值(年)	15.3191

近20日淨值

日期	淨值
12/04	18.9719
12/03	18.9397
12/02	18.9245
12/01	18.8823
11/28	18.8765
11/27	18.8861
11/26	18.8479
11/25	18.6836
11/24	18.5886
11/21	18.5197

日期	淨值
11/20	18.8200
11/19	18.7067
11/18	18.7654
11/17	18.9852
11/14	19.0399
11/13	19.2189
11/12	19.2346
11/11	19.1527
11/10	19.1232
11/07	18.9732

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。