國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	21.9612美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0543	最高淨值(年)	23.3501
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	18.5197

近20日淨值

日期	淨值
10/29	21.9612
10/28	22.0155
10/27	21.8887
10/26	21.8341
10/23	21.8250
10/22	21.8368
10/21	22.0380
10/20	21.9669
10/16	22.0755
10/15	22.0456

日期	淨值
10/14	22.2396
10/13	22.3024
10/12	22.4045
10/09	22.3988
10/08	22.3468
10/07	22.5562
10/06	22.6608
10/05	22.6172
10/02	22.4802
09/30	22.5661

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。