國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	22.9825美元(2026/06/16)
漲跌	0.0310	最高淨值(年)	23.3501
幅度	0.14%	最低淨值(年)	16.9407

近20日淨值

日期	淨值
06/16	22.9825
06/15	22.9515
06/12	22.6263
06/11	22.2990
06/10	22.3294
06/09	22.6000
06/08	22.2983
06/05	22.7523
06/04	23.1137
06/03	23.3501

日期	淨值
06/02	23.2713
06/01	23.1372
05/29	22.9666
05/28	22.7286
05/27	22.9111
05/26	22.7030
05/22	22.3564
05/21	22.1456
05/20	21.8351
05/19	21.8494

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。