國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	20.1289美元(2026/03/12)
漲跌	-0.1631	最高淨值(年)	21.1617
幅度	-0.80%	最低淨值(年)	15.3191

近20日淨值

日期	淨值
03/12	20.1289
03/11	20.2920
03/10	20.1481
03/09	19.7786
03/06	20.2082
03/05	20.2304
03/04	19.9911
03/03	20.4861
03/02	20.9162
02/27	21.1070

日期	淨值
02/26	21.1617
02/25	21.0885
02/24	20.8882
02/23	20.7953
02/20	20.7144
02/16	20.5680
02/13	20.5433
02/12	20.6735
02/11	20.5806
02/10	20.4620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。