國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.6592美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0438	最高淨值(年)	17.3250
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	14.5589

近20日淨值

日期	淨值
11/21	16.6592
11/20	16.7030
11/19	16.7272
11/18	16.6522
11/15	16.6342
11/14	16.6384
11/13	16.6944
11/12	16.7848
11/11	16.9749
11/08	17.0351

日期	淨值
11/07	17.0028
11/06	16.8978
11/05	16.9497
11/04	16.8857
11/01	16.8389
10/31	16.8179
10/30	16.8835
10/29	16.9519
10/28	16.9815
10/25	16.9911

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。