國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	22.6320美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0977	最高淨值(年)	23.3501
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	18.4097

近20日淨值

日期	淨值
09/14	22.6320
09/11	22.7297
09/10	22.8348
09/09	22.9498
09/08	22.9668
09/07	23.0577
09/04	22.9426
09/03	22.7997
09/02	22.7657
09/01	22.9088

日期	淨值
08/31	22.8440
08/28	22.8668
08/27	22.8399
08/26	22.8480
08/25	22.7599
08/24	22.6869
08/21	22.8038
08/20	22.6602
08/19	22.6318
08/18	22.7122

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。