國外基金淨值

(F1073)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	21.4103美元(2026/04/28)
漲跌	-0.0191	最高淨值(年)	21.4294
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	16.3229

近20日淨值

日期	淨值
04/28	21.4103
04/27	21.4294
04/24	21.3275
04/23	21.1811
04/22	21.2297
04/21	21.2309
04/20	21.0906
04/17	21.0613
04/16	21.0744
04/15	20.9364

日期	淨值
04/14	20.8215
04/13	20.5411
04/10	20.6053
04/09	20.4673
04/08	20.5168
04/02	19.7124
04/01	19.8804
03/31	19.3743
03/30	19.4891
03/27	19.6419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。