國外基金淨值

(F1231)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	67.9871美元(2026/06/16)
漲跌	-0.1866	最高淨值(年)	68.1737
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	59.7089

近20日淨值

日期	淨值
06/16	67.9871
06/15	68.1737
06/12	67.2687
06/11	66.7251
06/10	66.3729
06/09	66.9909
06/08	66.7931
06/05	67.0540
06/04	66.7124
06/03	66.5484

日期	淨值
06/02	66.5448
06/01	66.9698
05/29	67.3331
05/28	66.9189
05/27	67.8313
05/26	67.8979
05/25	67.9644
05/22	67.5262
05/21	66.7579
05/20	66.2756

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。