國外基金淨值

(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	7.9207澳幣(2025/12/04)
漲跌	0.0134	最高淨值(年)	8.0929
幅度	0.17%	最低淨值(年)	6.6843

近20日淨值

日期	淨值
12/04	7.9207
12/03	7.9073
12/02	7.9012
12/01	7.8839
11/28	7.8817
11/27	7.8857
11/26	7.9109
11/25	7.8435
11/24	7.8038
11/21	7.7748

日期	淨值
11/20	7.9016
11/19	7.8542
11/18	7.8791
11/17	7.9717
11/14	7.9952
11/13	8.0707
11/12	8.0779
11/11	8.0439
11/10	8.0316
11/07	7.9691

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。