國外基金淨值

(F1075)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	9.0245澳幣(2026/09/14)
漲跌	-0.0397	最高淨值(年)	9.4402
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	7.7748

近20日淨值

日期	淨值
09/14	9.0245
09/11	9.0642
09/10	9.1058
09/09	9.1518
09/08	9.1584
09/07	9.1944
09/04	9.1483
09/03	9.0913
09/02	9.0775
09/01	9.1341

日期	淨值
08/31	9.1538
08/28	9.1624
08/27	9.1515
08/26	9.1546
08/25	9.1189
08/24	9.0892
08/21	9.1358
08/20	9.0781
08/19	9.0666
08/18	9.0984

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。