國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.4908歐元(2026/04/29)
漲跌	-0.0068	最高淨值(年)	13.8298
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	13.3322

近20日淨值

日期	淨值
04/29	13.4908
04/28	13.4976
04/27	13.5328
04/24	13.5275
04/23	13.5370
04/22	13.5528
04/21	13.5685
04/20	13.5625
04/17	13.5555
04/16	13.5394

日期	淨值
04/15	13.5216
04/14	13.4977
04/13	13.4676
04/10	13.4880
04/09	13.4990
04/08	13.5329
04/07	13.4124
04/02	13.3899
04/01	13.4310
03/31	13.3688

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。