國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.6256歐元(2025/04/23)
漲跌	0.0173	最高淨值(年)	13.9006
幅度	0.13%	最低淨值(年)	13.2096

近20日淨值

日期	淨值
04/23	13.6256
04/22	13.6083
04/17	13.5777
04/16	13.5211
04/15	13.5109
04/14	13.4883
04/11	13.4819
04/10	13.4665
04/09	13.4125
04/08	13.4494

日期	淨值
04/07	13.4342
04/04	13.5350
04/03	13.5638
04/02	13.5765
04/01	13.5754
03/31	13.5638
03/28	13.5702
03/27	13.5530
03/26	13.5516
03/25	13.5346

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。