國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.1682歐元(2026/10/29)
漲跌	0.0252	最高淨值(年)	13.8298
幅度	0.19%	最低淨值(年)	13.0838

近20日淨值

日期	淨值
10/29	13.1682
10/28	13.1430
10/27	13.1199
10/26	13.1162
10/23	13.1392
10/22	13.1394
10/21	13.1548
10/20	13.1452
10/19	13.1650
10/16	13.1750

日期	淨值
10/15	13.1946
10/14	13.1432
10/13	13.1659
10/12	13.1496
10/09	13.1522
10/08	13.1293
10/07	13.1295
10/06	13.1494
10/05	13.1065
10/02	13.1426

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。