國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.1608歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.0314	最高淨值(年)	13.8298
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	13.1608

近20日淨值

日期	淨值
09/14	13.1608
09/11	13.1922
09/10	13.2210
09/09	13.2602
09/08	13.2902
09/07	13.2925
09/04	13.2954
09/03	13.2949
09/02	13.2699
09/01	13.2965

日期	淨值
08/31	13.3197
08/28	13.3441
08/27	13.3583
08/26	13.3746
08/25	13.3671
08/24	13.3491
08/21	13.3565
08/20	13.3460
08/19	13.3556
08/18	13.3505

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。