國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.5048歐元(2026/03/12)
漲跌	-0.0390	最高淨值(年)	13.8298
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	13.4125

近20日淨值

日期	淨值
03/12	13.5048
03/11	13.5438
03/10	13.5721
03/09	13.5242
03/06	13.5863
03/05	13.6260
03/04	13.6460
03/03	13.6179
03/02	13.6814
02/27	13.7181

日期	淨值
02/26	13.7211
02/25	13.7176
02/24	13.7197
02/23	13.7154
02/20	13.7098
02/19	13.6999
02/18	13.6992
02/17	13.7043
02/16	13.7016
02/13	13.6948

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。