國外基金淨值

(F114)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.6757歐元(2026/06/16)
漲跌	0.0163	最高淨值(年)	13.8298
幅度	0.12%	最低淨值(年)	13.3322

近20日淨值

日期	淨值
06/16	13.6757
06/15	13.6594
06/12	13.6161
06/11	13.5846
06/10	13.5827
06/09	13.5840
06/08	13.5879
06/05	13.5952
06/04	13.6055
06/03	13.6083

日期	淨值
06/02	13.6317
06/01	13.6233
05/29	13.6254
05/28	13.5963
05/27	13.6077
05/26	13.6020
05/25	13.5937
05/22	13.5539
05/21	13.5199
05/20	13.4873

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。