國外基金淨值

(F293)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
最新淨值	532.5482美元(2026/06/16)
漲跌	-6.2091	最高淨值(年)	538.7573
幅度	-1.15%	最低淨值(年)	399.8741

近20日淨值

日期	淨值
06/16	532.5482
06/15	538.7573
06/12	529.2198
06/11	519.9798
06/10	520.1971
06/09	520.9978
06/08	522.1667
06/05	524.4805
06/04	520.0991
06/03	525.7362

日期	淨值
06/02	519.1049
06/01	520.5907
05/29	522.0814
05/28	522.5671
05/27	528.3262
05/26	524.1282
05/22	515.6473
05/21	507.3292
05/20	500.7405
05/19	502.1905

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。