國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	14.9751美元(2025/04/23)
漲跌	0.0264	最高淨值(年)	15.0466
幅度	0.18%	最低淨值(年)	14.3649

近20日淨值

日期	淨值
04/23	14.9751
04/22	14.9487
04/17	14.9363
04/16	14.9148
04/15	14.9028
04/14	14.8856
04/11	14.8514
04/10	14.8798
04/09	14.8398
04/08	14.9213

日期	淨值
04/07	14.9535
04/04	15.0466
04/03	15.0362
04/02	15.0181
04/01	15.0276
03/31	15.0121
03/28	15.0062
03/27	15.0038
03/26	15.0079
03/25	14.9863

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。