國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.5107美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0266	最高淨值(年)	15.7064
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	14.8398

近20日淨值

日期	淨值
03/12	15.5107
03/11	15.5373
03/10	15.5284
03/09	15.4483
03/06	15.5898
03/05	15.5916
03/04	15.5515
03/03	15.6315
03/02	15.6988
02/27	15.7064

日期	淨值
02/26	15.7028
02/25	15.6766
02/24	15.6558
02/23	15.6569
02/20	15.6436
02/19	15.6462
02/18	15.6457
02/17	15.6384
02/16	15.6372
02/13	15.6335

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。