國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.3707美元(2026/10/29)
漲跌	0.0186	最高淨值(年)	15.7064
幅度	0.12%	最低淨值(年)	15.3018

近20日淨值

日期	淨值
10/29	15.3707
10/28	15.3521
10/27	15.3533
10/26	15.3713
10/23	15.3790
10/22	15.3550
10/21	15.3519
10/20	15.3504
10/19	15.3714
10/16	15.3757

日期	淨值
10/15	15.3883
10/14	15.3444
10/13	15.3557
10/12	15.3460
10/09	15.3355
10/08	15.3236
10/07	15.3256
10/06	15.3184
10/05	15.3200
10/02	15.3347

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。