國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.5068美元(2025/12/04)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	15.5653
幅度	0.04%	最低淨值(年)	14.8398

近20日淨值

日期	淨值
12/04	15.5068
12/03	15.5012
12/02	15.5009
12/01	15.4800
11/28	15.5180
11/27	15.5023
11/26	15.5182
11/25	15.5034
11/24	15.5105
11/21	15.5176

日期	淨值
11/20	15.5215
11/19	15.5386
11/18	15.5300
11/17	15.5368
11/14	15.5279
11/13	15.5456
11/12	15.5526
11/11	15.5457
11/10	15.5485
11/07	15.5355

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。