國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.5450美元(2026/06/16)
漲跌	0.0144	最高淨值(年)	15.7064
幅度	0.09%	最低淨值(年)	15.1718

近20日淨值

日期	淨值
06/16	15.5450
06/15	15.5306
06/12	15.4370
06/11	15.4112
06/10	15.4137
06/09	15.4107
06/08	15.4139
06/05	15.4656
06/04	15.4731
06/03	15.5113

日期	淨值
06/02	15.5052
06/01	15.4980
05/29	15.4904
05/28	15.4838
05/27	15.4849
05/26	15.4832
05/25	15.4400
05/22	15.4257
05/21	15.4296
05/20	15.4054

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。