國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	14.8389美元(2024/11/21)
漲跌	-0.0043	最高淨值(年)	14.9944
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	14.0685

近20日淨值

日期	淨值
11/21	14.8389
11/20	14.8432
11/19	14.8573
11/18	14.8351
11/15	14.8321
11/14	14.8446
11/13	14.8275
11/12	14.8686
11/11	14.8908
11/08	14.8900

日期	淨值
11/07	14.8429
11/06	14.8612
11/05	14.8720
11/04	14.8712
11/01	14.8643
10/31	14.8575
10/30	14.8696
10/29	14.8556
10/28	14.8659
10/25	14.8988

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。