國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.4215美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0018	最高淨值(年)	15.7064
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	15.3104

近20日淨值

日期	淨值
09/14	15.4215
09/11	15.4233
09/10	15.4911
09/09	15.5168
09/08	15.5205
09/07	15.5698
09/04	15.5265
09/03	15.5179
09/02	15.4855
09/01	15.5297

日期	淨值
08/31	15.5510
08/28	15.5732
08/27	15.5768
08/26	15.5812
08/25	15.5719
08/24	15.5693
08/21	15.5632
08/20	15.5790
08/19	15.5387
08/18	15.5450

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。