國外基金淨值

(F046)施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)?
最新淨值	15.5088美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0014	最高淨值(年)	15.7064
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	15.0194

近20日淨值

日期	淨值
04/29	15.5088
04/28	15.5102
04/27	15.5224
04/24	15.5193
04/23	15.5266
04/22	15.5597
04/21	15.5601
04/20	15.5437
04/17	15.5216
04/16	15.5601

日期	淨值
04/15	15.5565
04/14	15.5252
04/13	15.5082
04/10	15.5064
04/09	15.4946
04/08	15.4990
04/07	15.4059
04/02	15.3734
04/01	15.4009
03/31	15.3256

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。