國外基金淨值

(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	24.5071美元(2026/04/29)
漲跌	0.1905	最高淨值(年)	24.8095
幅度	0.78%	最低淨值(年)	17.5135

近20日淨值

日期	淨值
04/29	24.5071
04/28	24.3166
04/27	24.4519
04/24	24.4337
04/23	24.2506
04/22	24.2093
04/21	24.3423
04/20	24.2022
04/17	24.3923
04/16	24.1877

日期	淨值
04/15	24.0391
04/14	23.8794
04/13	23.4541
04/10	23.7015
04/09	23.3847
04/08	23.6607
04/07	22.4372
04/02	21.9308
04/01	22.3826
03/31	21.5790

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。