國外基金淨值

(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	22.7886美元(2026/03/12)
漲跌	-0.5466	最高淨值(年)	24.8095
幅度	-2.34%	最低淨值(年)	15.5265

近20日淨值

日期	淨值
03/12	22.7886
03/11	23.3352
03/10	23.0720
03/09	22.3399
03/06	22.6995
03/05	23.1040
03/04	22.9801
03/03	23.1646
03/02	24.0334
02/27	24.3786

日期	淨值
02/26	24.6776
02/25	24.8095
02/24	24.4314
02/23	24.3315
02/20	24.1604
02/16	24.0224
02/13	23.8647
02/12	24.3868
02/11	24.1569
02/10	23.9202

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。