國外基金淨值

(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	24.5499美元(2026/10/29)
漲跌	-0.2926	最高淨值(年)	27.0596
幅度	-1.18%	最低淨值(年)	20.8574

近20日淨值

日期	淨值
10/29	24.5499
10/28	24.8425
10/27	24.3728
10/26	24.1031
10/23	24.0129
10/22	24.1845
10/21	24.7729
10/20	24.4381
10/19	24.6621
10/16	24.6021

日期	淨值
10/15	24.1955
10/14	24.7926
10/13	25.0813
10/12	25.4333
10/09	25.4009
10/08	25.3063
10/07	25.6972
10/06	26.1497
10/05	26.1995
10/02	25.9381

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。