國外基金淨值

(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	21.5873美元(2025/12/04)
漲跌	0.0083	最高淨值(年)	22.1111
幅度	0.04%	最低淨值(年)	15.5265

近20日淨值

日期	淨值
12/04	21.5873
12/03	21.5790
12/02	21.5902
12/01	21.4969
11/28	21.4549
11/27	21.4458
11/26	21.4381
11/25	21.2158
11/24	21.0089
11/21	20.8574

日期	淨值
11/20	21.3708
11/19	21.2636
11/18	21.2999
11/17	21.6348
11/14	21.6319
11/13	22.0981
11/12	22.0890
11/11	21.9585
11/10	21.8219
11/07	21.5074

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。