國外基金淨值

(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	26.7110美元(2026/06/16)
漲跌	0.0516	最高淨值(年)	27.0596
幅度	0.19%	最低淨值(年)	18.7953

近20日淨值

日期	淨值
06/16	26.7110
06/15	26.6594
06/12	25.9133
06/11	25.2460
06/10	25.0895
06/09	25.8033
06/08	25.5378
06/05	25.8499
06/04	26.4193
06/03	27.0596

日期	淨值
06/02	26.9401
06/01	26.6585
05/29	26.1545
05/28	25.8755
05/27	26.3150
05/26	26.0015
05/25	26.1543
05/22	25.5397
05/21	25.1646
05/20	24.9235

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。