(F349)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值 25.7284美元(2026/09/14)
漲跌 -0.5946 最高淨值(年) 27.0596
幅度 -2.26% 最低淨值(年) 20.8574
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/1425.7284
09/1126.3230
09/1026.2482
09/0926.5405
09/0826.7400
09/0726.8209
09/0426.4349
09/0326.3262
09/0225.9902
09/0126.2237
日期淨值
08/3126.1656
08/2826.3788
08/2726.1926
08/2626.4563
08/2526.4080
08/2426.1758
08/2126.6315
08/2025.9242
08/1926.0060
08/1825.9933
投資注意事項