國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	210.1645美元(2026/04/29)
漲跌	-0.1092	最高淨值(年)	212.9416
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	200.3836

近20日淨值

日期	淨值
04/29	210.1645
04/28	210.2737
04/27	210.7992
04/24	210.6969
04/23	210.8348
04/22	211.0239
04/21	211.2836
04/20	211.1783
04/17	211.0566
04/16	210.7900

日期	淨值
04/15	210.4779
04/14	210.0906
04/13	209.6179
04/10	209.9174
04/09	210.0780
04/08	210.5769
04/07	208.6429
04/02	208.2776
04/01	208.9093
03/31	207.8581

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。