國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	197.0637美元(2024/11/21)
漲跌	0.4328	最高淨值(年)	197.1884
幅度	0.22%	最低淨值(年)	176.3394

近20日淨值

日期	淨值
11/21	197.0637
11/20	196.6309
11/19	197.1380
11/18	196.6521
11/15	197.0882
11/14	196.9516
11/13	196.8703
11/12	197.1884
11/11	197.0552
11/08	196.5474

日期	淨值
11/07	196.0095
11/06	196.3362
11/05	195.7484
11/04	195.8272
11/01	195.9247
10/31	195.4998
10/30	196.6012
10/29	196.5332
10/28	196.9413
10/25	196.6803

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。