國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	209.7738美元(2026/03/12)
漲跌	-0.5739	最高淨值(年)	212.9416
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	197.3156

近20日淨值

日期	淨值
03/12	209.7738
03/11	210.3477
03/10	210.7686
03/09	209.9949
03/06	210.9649
03/05	211.5648
03/04	211.8309
03/03	211.3679
03/02	212.3221
02/27	212.8694

日期	淨值
02/26	212.9416
02/25	212.8416
02/24	212.9007
02/23	212.8185
02/20	212.6972
02/19	212.5303
02/18	212.4971
02/17	212.5658
02/16	212.5182
02/13	212.3996

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。