國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	209.5712美元(2025/12/04)
漲跌	-0.0824	最高淨值(年)	209.7979
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	196.7673

近20日淨值

日期	淨值
12/04	209.5712
12/03	209.6536
12/02	209.3331
12/01	209.3219
11/28	209.6051
11/27	209.5317
11/26	209.4087
11/25	209.3502
11/24	209.1169
11/21	209.1005

日期	淨值
11/20	208.9770
11/19	209.0482
11/18	208.9829
11/17	208.9756
11/14	208.9733
11/13	209.2517
11/12	209.3117
11/11	209.3022
11/10	209.1192
11/07	209.0921

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。