國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	210.4261美元(2026/10/29)
漲跌	0.4438	最高淨值(年)	214.1680
幅度	0.21%	最低淨值(年)	207.2688

近20日淨值

日期	淨值
10/29	210.4261
10/28	209.9823
10/27	209.5919
10/26	209.5131
10/23	209.8881
10/22	209.8799
10/21	210.1004
10/20	209.9355
10/19	210.2401
10/16	210.3849

日期	淨值
10/15	210.6859
10/14	209.8283
10/13	210.1788
10/12	209.9029
10/09	209.9336
10/08	209.5565
10/07	209.5306
10/06	209.8288
10/05	209.1229
10/02	209.6889

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。