國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	201.0414美元(2025/04/24)
漲跌	0.3812	最高淨值(年)	201.4244
幅度	0.19%	最低淨值(年)	186.3328

近20日淨值

日期	淨值
04/24	201.0414
04/23	200.6602
04/22	200.3903
04/17	199.9130
04/16	199.0668
04/15	198.8538
04/14	198.5140
04/11	198.3987
04/10	198.1669
04/09	197.3156

日期	淨值
04/08	197.8799
04/07	197.6525
04/04	199.1175
04/03	199.5307
04/02	199.6600
04/01	199.6190
03/31	199.4563
03/28	199.5226
03/27	199.2670
03/26	199.2022

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。