國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	209.7729美元(2026/09/14)
漲跌	-0.4842	最高淨值(年)	214.1680
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	207.2688

近20日淨值

日期	淨值
09/14	209.7729
09/11	210.2571
09/10	210.7081
09/09	211.2939
09/08	211.7581
09/07	211.7962
09/04	211.8280
09/03	211.8099
09/02	211.3758
09/01	211.7791

日期	淨值
08/31	212.1534
08/28	212.5304
08/27	212.7459
08/26	212.9694
08/25	212.8316
08/24	212.5507
08/21	212.6533
08/20	212.4761
08/19	212.5987
08/18	212.4989

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。