國外基金淨值

(F1229)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	213.6618美元(2026/06/16)
漲跌	0.2597	最高淨值(年)	213.6618
幅度	0.12%	最低淨值(年)	203.4806

近20日淨值

日期	淨值
06/16	213.6618
06/15	213.4021
06/12	212.6977
06/11	212.1914
06/10	212.1144
06/09	212.1323
06/08	212.1872
06/05	212.2885
06/04	212.4435
06/03	212.4427

日期	淨值
06/02	212.7937
06/01	212.6632
05/29	212.6780
05/28	212.2075
05/27	212.3350
05/26	212.2349
05/25	212.0840
05/22	211.4691
05/21	210.9245
05/20	210.3859

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。