國外基金淨值

(F399)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
最新淨值	231.9065美元(2026/06/16)
漲跌	-1.6653	最高淨值(年)	265.7985
幅度	-0.71%	最低淨值(年)	219.5061

近20日淨值

日期	淨值
06/16	231.9065
06/15	233.5718
06/12	229.4182
06/11	225.0945
06/10	227.3760
06/09	230.0043
06/08	228.8334
06/05	231.4732
06/04	234.5538
06/03	236.6394

日期	淨值
06/02	239.4347
06/01	234.6832
05/29	235.1049
05/28	234.4580
05/27	236.2915
05/26	238.8248
05/22	236.7049
05/21	236.1426
05/20	237.3664
05/19	237.2997

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。