國外基金淨值

(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	59.7567澳幣(2026/06/16)
漲跌	0.0832	最高淨值(年)	61.2663
幅度	0.14%	最低淨值(年)	56.4172

近20日淨值

日期	淨值
06/16	59.7567
06/15	59.6735
06/12	59.0397
06/11	58.6002
06/10	58.5098
06/09	58.4046
06/08	58.4072
06/05	58.8228
06/04	58.9481
06/03	58.9779

日期	淨值
06/02	59.1707
06/01	58.9428
05/29	58.8819
05/28	58.6873
05/27	59.0523
05/26	58.9465
05/25	58.7936
05/22	58.5094
05/21	58.2837
05/20	58.0218

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。