國外基金淨值

(F402)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	58.8199澳幣(2026/03/12)
漲跌	-0.4069	最高淨值(年)	61.2663
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	54.5023

近20日淨值

日期	淨值
03/12	58.8199
03/11	59.2268
03/10	59.2227
03/09	58.6891
03/06	59.0985
03/05	59.5711
03/04	59.7099
03/03	59.6672
03/02	60.3698
02/27	60.9677

日期	淨值
02/26	61.1483
02/25	61.2663
02/24	61.0065
02/23	61.0739
02/20	60.9081
02/19	60.8908
02/18	61.1385
02/17	61.1077
02/16	61.1880
02/13	61.0111

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。