國外基金淨值

(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.8819歐元(2026/10/29)
漲跌	0.0419	最高淨值(年)	22.4588
幅度	0.19%	最低淨值(年)	21.7416

近20日淨值

日期	淨值
10/29	21.8819
10/28	21.8400
10/27	21.8017
10/26	21.7954
10/23	21.8337
10/22	21.8340
10/21	21.8595
10/20	21.8437
10/19	21.8766
10/16	21.8931

日期	淨值
10/15	21.9258
10/14	21.8402
10/13	21.8781
10/12	21.8510
10/09	21.8552
10/08	21.8172
10/07	21.8176
10/06	21.8507
10/05	21.7793
10/02	21.8393

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。