國外基金淨值

(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.2168歐元(2025/12/04)
漲跌	-0.0132	最高淨值(年)	22.2968
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	21.2994

近20日淨值

日期	淨值
12/04	22.2168
12/03	22.2300
12/02	22.1985
12/01	22.1990
11/28	22.2308
11/27	22.2254
11/26	22.2162
11/25	22.2117
11/24	22.1890
11/21	22.1876

日期	淨值
11/20	22.1760
11/19	22.1874
11/18	22.1833
11/17	22.1827
11/14	22.1846
11/13	22.2156
11/12	22.2264
11/11	22.2271
11/10	22.2084
11/07	22.2075

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。