國外基金淨值

(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.0819歐元(2026/04/29)
漲跌	-0.0111	最高淨值(年)	22.4588
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	21.5915

近20日淨值

日期	淨值
04/29	22.0819
04/28	22.0930
04/27	22.1505
04/24	22.1418
04/23	22.1575
04/22	22.1833
04/21	22.2090
04/20	22.1991
04/17	22.1877
04/16	22.1613

日期	淨值
04/15	22.1322
04/14	22.0931
04/13	22.0438
04/10	22.0773
04/09	22.0952
04/08	22.1507
04/07	21.9535
04/02	21.9167
04/01	21.9838
03/31	21.8820

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。