國外基金淨值

(F113)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.1046歐元(2026/03/12)
漲跌	-0.0639	最高淨值(年)	22.4588
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	21.2994

近20日淨值

日期	淨值
03/12	22.1046
03/11	22.1685
03/10	22.2148
03/09	22.1364
03/06	22.2381
03/05	22.3030
03/04	22.3358
03/03	22.2899
03/02	22.3938
02/27	22.4538

日期	淨值
02/26	22.4588
02/25	22.4530
02/24	22.4564
02/23	22.4494
02/20	22.4402
02/19	22.4240
02/18	22.4228
02/17	22.4313
02/16	22.4269
02/13	22.4158

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。