國外基金淨值

(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
最新淨值	112.3366歐元(2026/09/14)
漲跌	0.0343	最高淨值(年)	116.5722
幅度	0.03%	最低淨值(年)	91.3032

近20日淨值

日期	淨值
09/14	112.3366
09/11	112.3023
09/10	112.4151
09/09	112.8393
09/08	114.4511
09/07	113.9569
09/04	114.5362
09/03	114.4009
09/02	113.5159
09/01	114.3527

日期	淨值
08/31	115.2996
08/28	114.7470
08/27	113.8744
08/26	115.1367
08/25	114.6984
08/24	114.9909
08/21	114.4824
08/20	114.1620
08/19	114.0890
08/18	114.5851

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。