國外基金淨值

(F296)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
最新淨值	104.3790歐元(2026/04/29)
漲跌	-0.4382	最高淨值(年)	107.8498
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	82.7235

近20日淨值

日期	淨值
04/29	104.3790
04/28	104.8172
04/27	105.0889
04/24	104.9372
04/23	105.5237
04/22	105.7818
04/21	105.8762
04/20	105.3112
04/17	105.5597
04/16	104.7292

日期	淨值
04/15	103.9170
04/14	104.1476
04/13	102.4683
04/10	103.7834
04/09	102.2711
04/08	103.3235
04/07	100.7501
04/02	99.4279
04/01	100.6413
03/31	99.8951

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。