國外基金淨值

(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	36.7222美元(2026/09/14)
漲跌	-0.9787	最高淨值(年)	40.1427
幅度	-2.60%	最低淨值(年)	27.6353

近20日淨值

日期	淨值
09/14	36.7222
09/11	37.7009
09/10	37.3964
09/09	38.0793
09/08	38.4168
09/07	38.5220
09/04	37.6148
09/03	37.4659
09/02	37.0326
09/01	37.4532

日期	淨值
08/31	37.5552
08/28	37.8695
08/27	37.8933
08/26	37.5529
08/25	37.3441
08/24	37.1516
08/21	37.9654
08/20	37.2545
08/19	37.2835
08/18	37.2690

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。