國外基金淨值

(F292)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	39.1008美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0340	最高淨值(年)	39.9235
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	23.3249

近20日淨值

日期	淨值
06/16	39.1008
06/15	39.1348
06/12	37.6282
06/11	36.6201
06/10	36.4178
06/09	37.8793
06/08	36.9925
06/05	37.4035
06/04	38.6225
06/03	39.9235

日期	淨值
06/02	39.7108
06/01	39.4040
05/29	38.7817
05/28	38.3004
05/27	38.9036
05/26	38.1024
05/22	36.8241
05/21	36.3939
05/20	35.7519
05/19	35.4094

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。