| (代碼)標的名稱 | 日期 | 淨值 |
| (ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 18.5100
美元 |
| (ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 3.0900
美元 |
| (CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 190.9800
美元 |
| (CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 71.2800
美元 |
| (CF016)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 5.1800
美元 |
| (CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 3.0900
美元 |
| (CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/24 | 0.7547
美元 |
| (CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.3060
歐元 |
| (CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.4200
歐元 |
| (CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 04/25 | 10.3900
美元 |
| (CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.1600
歐元 |
| (F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 18.5100
美元 |
| (F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/25 | 9.8100
美元 |
| (F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 3.0900
美元 |
| (F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購) | 04/25 | 26.6111
歐元 |
| (F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.3060
歐元 |
| (F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/23 | 82.8200
澳幣 |
| (F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 04/25 | 11.3500
美元 |
| (F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.4200
歐元 |
| (F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) | 04/25 | 10.3900
美元 |
| (F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 4.6600
美元 |
| (F1297)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 117.1600
美元 |
| (F140)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.1800
美元 |
| (F141)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股((本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 23.5400
美元 |
| (F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/24 | 0.7547
美元 |
| (F1485)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 57.1600
南非幣 |
| (F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 10.3900
歐元 |
| (F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 10.1400
澳幣 |
| (F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/25 | 49.8300
南非幣 |
| (F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購) | 04/25 | 6.7430
南非幣 |
| (F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 04/25 | 9.5200
美元 |
| (F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 04/25 | 36.9700
美元 |
| (F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 04/25 | 26.9600
美元 |
| (F1596)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 518.8800
歐元 |
| (F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 67.2362
美元 |
| (F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 127.0651
美元 |
| (F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 118.4224
澳幣 |
| (F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 65.4787
澳幣 |
| (F1638)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 04/24 | 121.0447
美元 |
| (F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)※ | 04/24 | 78.1340
美元 |
| (F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/24 | 78.1200
美元 |
| (F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/24 | 128.7500
美元 |
| (F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/24 | 82.3400
歐元 |
| (F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/24 | 117.5000
歐元 |
| (F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/24 | 76.3900
澳幣 |
| (F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 120.6800
澳幣 |
| (F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 14.9733
美元 |
| (F172)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※ | 04/25 | 9.9200
美元 |
| (F183)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/24 | 225.7400
美元 |
| (F184)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※ | 04/24 | 79.7700
美元 |
| (F192)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/24 | 253.7800
歐元 |
| (F198)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 438.6100
美元 |
| (F199)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 42.9900
美元 |
| (F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 8.0500
美元 |
| (F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) | 04/25 | 9.6500
美元 |
| (F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 31.1800
美元 |
| (F300)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購) | 04/25 | 43.7500
美元 |
| (F301)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/10/15暫停新申購) | 04/25 | 16.6200
美元 |
| (F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.4400
美元 |
| (F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 10.3000
美元 |
| (F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 5.4800
美元 |
| (F338)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/23 | 73.1200
美元 |
| (F339)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金) | 04/23 | 251.4600
歐元 |
| (F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 4.3100
美元 |
| (F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 04/25 | 9.9740
美元 |
| (F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 16.2900
歐元 |
| (F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 42.0600
美元 |
| (F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 04/24 | 52.2528
美元 |
| (F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 18.9943
美元 |
| (F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 9.9300
澳幣 |
| (F408)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 71.2800
美元 |
| (F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 190.9800
美元 |
| (F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 82.8300
美元 |
| (F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 210.7300
美元 |
| (F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.1600
歐元 |
| (F446)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購) | 04/25 | 30.7700
美元 |
| (F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 7.5900
美元 |
| (F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購) | 04/23 | 6.2200
美元 |
| (F493)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 110.1200
澳幣 |
| (F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購) | 04/25 | 7.5580
美元 |
| (F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購) | 04/25 | 6.0730
澳幣 |
| (F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.8800
美元 |
| (F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 5.6700
澳幣 |
| (F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.7900
澳幣 |
| (F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 4.2700
歐元 |
| (F736)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 60.8600
美元 |
| (F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 7.3700
美元 |
| (F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 6.1000
歐元 |
| (F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 5.8000
美元 |
| (F742)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/25 | 5.4100
澳幣 |
| (F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購) | 04/25 | 24.6300
歐元 |
| (F756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.1700
澳幣 |
| (F794)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※ | 04/23 | 85.0700
美元 |
| (F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.7140
美元 |
| (F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/25 | 7.9910
歐元 |
| (F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 11.0600
美元 |
| (F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 14.7700
美元 |
| (F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 83.4904
澳幣 |
| (F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/25 | 7.7900
美元 |
| (F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購) | 04/25 | 7.1700
澳幣 |
| (F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※ | 04/24 | 7.9100
澳幣 |
| (G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 04/24 | 0.7547
美元 |
| (MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 31.1800
美元 |
| (MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元(基金之配息來源可能為本金) | 04/25 | 7.4300
美元 |