(代碼)標的名稱日期淨值
(ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2118.4200
美元
(ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)11/213.1700
美元
(CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/21188.2300
美元
(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.1500
美元
(CF016)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/215.2700
美元
(CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)11/213.1700
美元
(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(CF097)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1360
歐元
(CF112)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4600
歐元
(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2110.6300
美元
(CF135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.2000
歐元
(F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)11/2118.4200
美元
(F061)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2110.1200
美元
(F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)11/213.1700
美元
(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元(暫停新申購)11/2126.4102
歐元
(F102)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)11/219.1360
歐元
(F1092)富達基金-美元非投資等級債券基金(A類股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)(暫停新申購)11/219.5100
澳幣
(F1093)富達基金-亞洲非投資等級債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/214.5950
澳幣
(F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※11/2083.3000
澳幣
(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2111.3600
美元
(F120)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4600
歐元
(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)11/2110.6300
美元
(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/214.6830
美元
(F1297)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21122.7400
美元
(F140)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※11/215.2700
美元
(F141)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(acc)股((本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※11/2123.3100
美元
(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(F1485)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2159.0300
南非幣
(F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)11/2110.6700
歐元
(F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/2110.4300
澳幣
(F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※11/2151.8300
南非幣
(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/216.8660
南非幣
(F1556)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)11/219.8000
美元
(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)11/2136.9200
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)11/2126.6700
美元
(F1596)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/21518.6400
歐元
(F1629)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2197.4221
澳幣
(F1630)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2170.6768
美元
(F1631)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)11/21127.0974
美元
(F1632)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)11/21118.6974
澳幣
(F1633)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2168.9970
澳幣
(F1638)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/21119.0557
美元
(F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)※11/2180.1728
美元
(F1640)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)※(暫停新申購)11/2178.1064
澳幣
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2179.9700
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21127.2200
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2183.9800
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21116.9600
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/2178.2700
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※11/21119.5400
澳幣
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2115.6894
美元
(F172)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※11/2110.1100
美元
(F183)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/21223.9800
美元
(F184)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/2181.1800
美元
(F192)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/21253.6900
歐元
(F198)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/21424.4200
美元
(F199)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2144.1300
美元
(F244)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/21448.0700
歐元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※11/218.1800
美元
(F257)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)11/219.8700
美元
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)11/2130.9900
美元
(F300)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購)11/2145.2100
美元
(F301)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)※(2018/10/15暫停新申購)11/2116.6400
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.6000
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/2110.4100
美元
(F326)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/215.5800
美元
(F337)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金)(暫停新申購)11/20357.0100
美元
(F338)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※11/2074.5500
美元
(F339)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金)11/20247.6900
歐元
(F347)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/214.4100
美元
(F350)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2110.2200
美元
(F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金)11/2117.5700
歐元
(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2141.7800
美元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)11/2152.4717
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※11/2119.9555
美元
(F396)貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2110.1500
澳幣
(F408)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2172.1500
美元
(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/21188.2300
美元
(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2184.5300
美元
(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/21209.3900
美元
(F441)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※11/215.2000
歐元
(F446)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購)11/2131.3900
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.8000
美元
(F463)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(2017/02/03暫停新申購)11/206.3800
美元
(F493)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※11/21115.5800
澳幣
(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/217.7820
美元
(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※11/216.2370
澳幣
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※11/216.0200
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)※11/215.7900
澳幣
(F690)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/217.9700
澳幣
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元(基金之配息來源可能為本金)11/214.3800
歐元
(F736)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)※11/2162.2500
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※11/217.6200
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/216.4700
歐元
(F741)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/215.9900
美元
(F742)路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/215.5900
澳幣
(F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)11/2124.7000
歐元
(F756)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※11/217.3200
澳幣
(F794)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※11/2085.6200
美元
(F832)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※11/217.9500
美元
(F838)富達基金-歐元非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO類股份)(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.0400
歐元
(F839)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2111.0100
美元
(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)11/2114.4800
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※11/2187.9048
澳幣
(F853)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)11/2170.3300
澳幣
(F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※11/218.0900
美元
(F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※11/217.4700
澳幣
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※11/218.1400
澳幣
(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/210.7501
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)11/2130.9900
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元(基金之配息來源可能為本金)11/217.5700
美元
投資注意事項