國外基金淨值

(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元(暫停新申購)
最新淨值	28.2455歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.0665	最高淨值(年)	28.5625
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	27.2297

近20日淨值

日期	淨值
09/14	28.2455
09/11	28.3120
09/10	28.4114
09/09	28.4624
09/08	28.4763
09/07	28.4940
09/04	28.4093
09/03	28.4689
09/02	28.4684
09/01	28.5146

日期	淨值
08/31	28.5581
08/28	28.4664
08/27	28.5440
08/26	28.5333
08/25	28.5139
08/24	28.5062
08/21	28.4910
08/20	28.4995
08/19	28.4800
08/18	28.4890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。