國外基金淨值

(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元(暫停新申購)
最新淨值	27.5511歐元(2026/03/13)
漲跌	-0.1305	最高淨值(年)	28.2201
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	25.8618

近20日淨值

日期	淨值
03/13	27.5511
03/12	27.6816
03/11	27.8661
03/10	27.8454
03/09	27.6780
03/06	27.8959
03/05	28.0692
03/04	27.9972
03/03	27.9275
03/02	28.0602

日期	淨值
02/27	28.1855
02/26	28.1882
02/25	28.0812
02/24	28.1709
02/23	28.1870
02/20	28.1839
02/19	28.1756
02/18	28.1302
02/17	28.1209
02/16	28.1180

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。