國外基金淨值

(F089)安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積歐元(暫停新申購)
最新淨值	28.3996歐元(2026/06/16)
漲跌	0.0313	最高淨值(年)	28.3996
幅度	0.11%	最低淨值(年)	27.1800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	28.3996
06/15	28.3683
06/12	28.2939
06/11	28.2260
06/10	28.2345
06/09	28.2304
06/08	28.1983
06/05	28.2551
06/04	28.2113
06/03	28.2374

日期	淨值
06/02	28.2362
06/01	28.2194
05/29	28.1952
05/28	28.1423
05/27	28.1240
05/26	28.0892
05/22	28.0291
05/21	28.0104
05/20	27.9590
05/19	27.9878

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。