國外基金淨值

(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.8990美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	4.9650
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	4.6810

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.8990
06/15	4.9130
06/12	4.8720
06/11	4.8580
06/10	4.8570
06/09	4.8580
06/08	4.8550
06/05	4.8630
06/04	4.8700
06/03	4.8670

日期	淨值
06/02	4.8730
06/01	4.8490
05/29	4.8730
05/28	4.8790
05/27	4.8720
05/26	4.8670
05/25	4.8550
05/22	4.8490
05/21	4.8400
05/20	4.8380

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。