國外基金淨值

(F122)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.8290美元(2025/12/05)
漲跌	0.0010	最高淨值(年)	4.9150
幅度	0.02%	最低淨值(年)	4.4500

近20日淨值

日期	淨值
12/05	4.8290
12/04	4.8280
12/03	4.8250
12/02	4.8220
12/01	4.8060
11/28	4.8430
11/27	4.8450
11/26	4.8580
11/25	4.8590
11/24	4.8680

日期	淨值
11/21	4.8650
11/20	4.8730
11/19	4.8640
11/18	4.8610
11/17	4.8650
11/14	4.8640
11/13	4.8690
11/12	4.8720
11/11	4.8700
11/10	4.8630

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。