國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.7430南非幣(2025/04/25)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.9220
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.5760

近20日淨值

日期	淨值
04/25	6.7430
04/24	6.7330
04/23	6.6910
04/22	6.6570
04/17	6.6510
04/16	6.6560
04/15	6.6400
04/14	6.6040
04/11	6.5830
04/10	6.5970

日期	淨值
04/09	6.5760
04/08	6.5780
04/07	6.6160
04/04	6.6970
04/03	6.7820
04/02	6.7850
04/01	6.7760
03/31	6.8260
03/28	6.8390
03/27	6.8480

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。