國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.7190南非幣(2026/10/30)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	7.0070
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	6.6470

近20日淨值

日期	淨值
10/30	6.7190
10/29	6.7260
10/28	6.7170
10/27	6.6980
10/26	6.6780
10/23	6.6740
10/22	6.6760
10/21	6.6640
10/20	6.6630
10/19	6.6740

日期	淨值
10/16	6.6770
10/15	6.6720
10/14	6.6800
10/13	6.6860
10/09	6.6800
10/08	6.6800
10/07	6.6820
10/06	6.6670
10/05	6.6650
10/02	6.6470

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。