國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	6.8660南非幣(2024/11/21)
漲跌	0.0050	最高淨值(年)	6.9220
幅度	0.07%	最低淨值(年)	6.4770

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.8660
11/20	6.8610
11/19	6.8560
11/18	6.8520
11/15	6.8680
11/14	6.8700
11/13	6.8670
11/12	6.8690
11/08	6.8520
11/07	6.8410

日期	淨值
11/06	6.8250
11/05	6.8300
11/04	6.8310
10/31	6.8810
10/30	6.8790
10/29	6.8770
10/28	6.8740
10/25	6.8640
10/24	6.8550
10/23	6.8640

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。