國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.9370南非幣(2026/04/29)
漲跌	-0.0140	最高淨值(年)	7.0280
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	6.7020

近20日淨值

日期	淨值
04/29	6.9370
04/28	6.9510
04/27	6.9450
04/24	6.9480
04/23	6.9570
04/22	6.9550
04/21	6.9610
04/20	6.9640
04/17	6.9470
04/16	6.9420

日期	淨值
04/15	6.9480
04/14	6.9000
04/13	6.9100
04/10	6.9140
04/09	6.9150
04/08	6.8760
04/07	6.8550
04/02	6.8540
04/01	6.8180
03/31	6.8270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。