國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.9400南非幣(2025/12/05)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	7.0280
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	6.5760

近20日淨值

日期	淨值
12/05	6.9400
12/04	6.9410
12/03	6.9300
12/02	6.9190
12/01	6.9250
11/28	6.9630
11/26	6.9480
11/25	6.9380
11/24	6.9290
11/21	6.9270

日期	淨值
11/20	6.9240
11/19	6.9140
11/18	6.9250
11/17	6.9300
11/14	6.9320
11/13	6.9480
11/12	6.9400
11/10	6.9230
11/07	6.9250
11/06	6.9270

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。