國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.9250南非幣(2026/06/16)
漲跌	0.0130	最高淨值(年)	7.0280
幅度	0.19%	最低淨值(年)	6.8180

近20日淨值

日期	淨值
06/16	6.9250
06/15	6.9120
06/12	6.8980
06/11	6.8830
06/10	6.8860
06/09	6.8830
06/08	6.8860
06/05	6.8960
06/04	6.8940
06/03	6.9010

日期	淨值
06/02	6.8980
06/01	6.9000
05/29	6.9320
05/28	6.9170
05/27	6.9230
05/26	6.9070
05/22	6.8950
05/21	6.8870
05/20	6.8670
05/19	6.8760

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。