國外基金淨值

(F1542)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.8820南非幣(2026/03/13)
漲跌	-0.0220	最高淨值(年)	7.0280
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	6.5760

近20日淨值

日期	淨值
03/13	6.8820
03/12	6.9040
03/11	6.9120
03/10	6.8920
03/09	6.8920
03/06	6.9120
03/05	6.9200
03/04	6.8930
03/03	6.8990
03/02	6.8970

日期	淨值
02/27	6.9640
02/26	6.9670
02/25	6.9590
02/24	6.9720
02/23	6.9810
02/20	6.9780
02/19	6.9770
02/18	6.9670
02/17	6.9700
02/13	6.9720

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。