國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	82.0400美元(2026/10/30)
漲跌	-0.2100	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	81.5100

近20日淨值

日期	淨值
10/30	82.0400
10/29	82.2500
10/28	82.3200
10/27	82.2000
10/26	81.8300
10/23	81.6200
10/22	81.6400
10/21	81.6700
10/20	81.5100
10/19	81.6300

日期	淨值
10/16	81.7500
10/15	81.8000
10/14	81.5500
10/13	81.9000
10/12	82.0300
10/09	82.0300
10/08	81.9700
10/07	82.1100
10/06	82.3100
10/05	81.9800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。