國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	84.7600美元(2026/03/13)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	80.3800

近20日淨值

日期	淨值
03/13	84.7600
03/12	84.9300
03/11	85.3100
03/10	85.5300
03/09	85.2800
03/06	85.3500
03/05	85.5600
03/04	85.6600
03/03	85.4600
03/02	85.5900

日期	淨值
02/27	86.0500
02/26	86.1800
02/25	86.1600
02/24	86.1300
02/23	86.1500
02/20	86.2500
02/19	86.2000
02/18	86.2000
02/17	86.0700
02/13	86.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。