國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.5200美元(2026/04/29)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	82.1000

近20日淨值

日期	淨值
04/29	85.5200
04/28	85.6900
04/27	85.8000
04/24	85.8000
04/23	85.7100
04/22	85.8500
04/21	85.8300
04/20	85.9500
04/17	86.0100
04/16	85.6800

日期	淨值
04/15	85.6800
04/14	85.6900
04/13	85.3800
04/10	85.2900
04/09	85.3600
04/08	85.2200
04/07	84.6500
04/06	84.7100
04/02	84.5700
04/01	84.5100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。