國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	82.1000美元(2025/05/02)
漲跌	-0.3400	最高淨值(年)	85.4200
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	80.3800

近20日淨值

日期	淨值
05/02	82.1000
05/01	82.1800
04/30	82.5200
04/29	82.8200
04/28	82.8400
04/25	82.8300
04/24	82.5200
04/23	82.3900
04/22	81.8500
04/21	81.4700

日期	淨值
04/17	81.8800
04/16	81.5800
04/15	81.5100
04/14	81.3200
04/11	80.7500
04/10	80.6800
04/09	80.8800
04/08	80.5300
04/07	80.3800
04/04	81.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。