國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.5900美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	83.6400

近20日淨值

日期	淨值
06/16	85.5900
06/15	85.6000
06/12	85.3900
06/11	85.2400
06/10	84.9900
06/09	85.0500
06/08	85.0400
06/05	85.0100
06/04	85.2300
06/03	85.1900

日期	淨值
06/02	85.3100
06/01	85.2500
05/29	85.6900
05/28	85.5800
05/27	85.5300
05/26	85.5000
05/22	85.2400
05/21	85.1500
05/20	85.0800
05/19	84.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。