國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.5700美元(2025/12/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	86.2400
幅度	0.02%	最低淨值(年)	80.3800

近20日淨值

日期	淨值
12/05	85.5700
12/04	85.5500
12/03	85.5800
12/02	85.4200
12/01	85.3900
11/28	85.9000
11/26	85.8100
11/25	85.6200
11/24	85.5100
11/21	85.3300

日期	淨值
11/20	85.2600
11/19	85.1700
11/18	85.1300
11/17	85.2300
11/14	85.2800
11/13	85.3600
11/12	85.5700
11/11	85.5500
11/10	85.3100
11/07	85.1200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。