國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	84.5300美元(2024/11/21)
漲跌	0.2700	最高淨值(年)	85.4200
幅度	0.32%	最低淨值(年)	80.0500

近20日淨值

日期	淨值
11/21	84.5300
11/20	84.2600
11/19	84.2700
11/18	84.1800
11/15	84.0400
11/14	84.1900
11/13	84.1500
11/12	84.2100
11/11	84.4100
11/08	84.4100

日期	淨值
11/07	84.1800
11/06	83.9500
11/05	83.9200
11/04	83.9400
11/01	83.8600
10/31	84.2700
10/30	84.3900
10/29	84.3700
10/28	84.4000
10/25	84.3700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。