國外基金淨值

(F412)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	83.9600美元(2026/09/14)
漲跌	-0.1900	最高淨值(年)	86.2500
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	83.9600

近20日淨值

日期	淨值
09/14	83.9600
09/11	84.1500
09/10	84.1500
09/09	84.4800
09/08	84.6900
09/04	84.7500
09/03	84.7600
09/02	84.6600
09/01	84.6900
08/31	85.2700

日期	淨值
08/28	85.2900
08/27	85.3900
08/26	85.3300
08/25	85.3000
08/24	85.1500
08/21	85.1000
08/20	85.0600
08/19	85.1900
08/18	85.0400
08/17	85.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。