國外基金淨值

(CF026)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	0.7728美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0001	最高淨值(年)	0.7992
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	0.7530

近20日淨值

日期	淨值
04/29	0.7728
04/28	0.7729
04/27	0.7743
04/24	0.7732
04/23	0.7732
04/22	0.7740
04/21	0.7745
04/20	0.7751
04/17	0.7748
04/16	0.7735

日期	淨值
04/15	0.7730
04/14	0.7722
04/13	0.7683
04/10	0.7710
04/09	0.7693
04/08	0.7721
04/07	0.7649
04/02	0.7601
04/01	0.7625
03/31	0.7572

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。