國外基金淨值

(G0090)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	0.7254美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0009	最高淨值(年)	0.7847
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	0.7187

近20日淨值

日期	淨值
10/29	0.7254
10/28	0.7263
10/27	0.7239
10/26	0.7211
10/23	0.7187
10/22	0.7591
10/21	0.7600
10/20	0.7582
10/19	0.7620
10/16	0.7628

日期	淨值
10/15	0.7604
10/14	0.7608
10/13	0.7646
10/12	0.7646
10/09	0.7646
10/08	0.7637
10/07	0.7637
10/06	0.7655
10/05	0.7634
10/02	0.7648

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。