國外基金淨值

(F121)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	10.7500美元(2025/12/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.8300
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.0100

近20日淨值

日期	淨值
12/05	10.7500
12/04	10.7300
12/03	10.7400
12/02	10.7100
12/01	10.7200
11/28	10.7700
11/27	10.7500
11/26	10.7400
11/25	10.7100
11/24	10.7000

日期	淨值
11/21	10.6800
11/20	10.6900
11/19	10.6700
11/18	10.6500
11/17	10.6900
11/14	10.6800
11/13	10.7000
11/12	10.7200
11/11	10.7200
11/10	10.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。