國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.5100美元(2025/12/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	11.8100
幅度	0.17%	最低淨值(年)	10.9300

近20日淨值

日期	淨值
12/05	11.5100
12/04	11.4900
12/03	11.5000
12/02	11.4700
12/01	11.4800
11/28	11.4800
11/27	11.4700
11/26	11.4600
11/25	11.4300
11/24	11.4100

日期	淨值
11/21	11.3800
11/20	11.4000
11/19	11.3800
11/18	11.3600
11/17	11.4000
11/14	11.3900
11/13	11.4200
11/12	11.4400
11/11	11.4300
11/10	11.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。