國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.2100美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.8600
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	11.2000

近20日淨值

日期	淨值
09/14	11.2100
09/11	11.2400
09/10	11.2400
09/09	11.2800
09/08	11.2900
09/07	11.3000
09/04	11.2900
09/03	11.3000
09/02	11.2900
09/01	11.2900

日期	淨值
08/31	11.3000
08/28	11.3100
08/27	11.3200
08/26	11.3100
08/25	11.3100
08/24	11.2900
08/21	11.2800
08/20	11.2900
08/19	11.2900
08/18	11.2700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。