國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.5700美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.8100
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	10.9300

近20日淨值

日期	淨值
03/13	11.5700
03/12	11.6000
03/11	11.6400
03/10	11.6600
03/09	11.6100
03/06	11.6300
03/05	11.6700
03/04	11.6800
03/03	11.6300
03/02	11.6500

日期	淨值
02/27	11.6800
02/26	11.7000
02/25	11.7000
02/24	11.6900
02/23	11.6800
02/20	11.6800
02/19	11.6800
02/18	11.6800
02/17	11.6700
02/16	11.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。