國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.8400美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	11.8400
幅度	0.00	最低淨值(年)	11.1400

近20日淨值

日期	淨值
06/16	11.8400
06/15	11.8400
06/12	11.8000
06/11	11.7700
06/10	11.7700
06/09	11.7600
06/08	11.7600
06/05	11.7700
06/04	11.7900
06/03	11.7900

日期	淨值
06/02	11.8000
06/01	11.8000
05/29	11.8000
05/28	11.7900
05/27	11.7800
05/26	11.7700
05/25	11.7500
05/22	11.7400
05/21	11.7200
05/20	11.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。