國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.0400美元(2026/10/30)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	11.8600
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	10.9600

近20日淨值

日期	淨值
10/30	11.0400
10/29	11.0600
10/28	11.0900
10/27	11.0500
10/26	11.0200
10/23	10.9900
10/22	10.9900
10/21	10.9900
10/20	10.9800
10/19	11.0000

日期	淨值
10/16	11.0200
10/15	11.0100
10/14	11.0000
10/13	11.0500
10/12	11.0500
10/09	11.0400
10/08	11.0300
10/07	11.0400
10/06	11.0500
10/05	11.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。