國外基金淨值

(F119)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.7300美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	11.8100
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	11.1400

近20日淨值

日期	淨值
04/29	11.7300
04/28	11.7500
04/27	11.7500
04/24	11.7500
04/23	11.7400
04/22	11.7700
04/21	11.7700
04/20	11.7800
04/17	11.7800
04/16	11.7500

日期	淨值
04/15	11.7500
04/14	11.7500
04/13	11.7000
04/10	11.7200
04/09	11.7000
04/08	11.7100
04/07	11.6200
04/06	11.6300
04/03	11.5900
04/02	11.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。