國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	233.7600美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	233.8000
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	215.3300

近20日淨值

日期	淨值
06/16	233.7600
06/15	233.8000
06/12	233.2300
06/11	232.8100
06/10	232.1200
06/09	232.2900
06/08	232.2600
06/05	232.1800
06/04	232.7700
06/03	232.6800

日期	淨值
06/02	232.9900
06/01	232.8500
05/29	232.9600
05/28	232.6500
05/27	232.5200
05/26	232.4300
05/22	231.7200
05/21	231.4700
05/20	231.3000
05/19	230.3500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。