國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	228.2700美元(2026/03/13)
漲跌	-0.4700	最高淨值(年)	231.2900
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	204.5100

近20日淨值

日期	淨值
03/13	228.2700
03/12	228.7400
03/11	229.7600
03/10	230.3300
03/09	229.6700
03/06	229.8600
03/05	230.4300
03/04	230.7000
03/03	230.1400
03/02	230.5000

日期	淨值
02/27	230.7600
02/26	231.1000
02/25	231.0600
02/24	230.9700
02/23	231.0200
02/20	231.2900
02/19	231.1600
02/18	231.1500
02/17	230.8100
02/13	230.9600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。