國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	231.4000美元(2026/04/29)
漲跌	-0.4600	最高淨值(年)	232.7200
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	209.9600

近20日淨值

日期	淨值
04/29	231.4000
04/28	231.8600
04/27	232.1700
04/24	232.1700
04/23	231.9200
04/22	232.2900
04/21	232.2500
04/20	232.5800
04/17	232.7200
04/16	231.8300

日期	淨值
04/15	231.8500
04/14	231.8600
04/13	231.0300
04/10	230.7800
04/09	230.9800
04/08	230.5900
04/07	229.0400
04/06	229.2100
04/02	228.8300
04/01	228.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。