國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	227.3100美元(2025/12/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	227.3400
幅度	0.02%	最低淨值(年)	204.5100

近20日淨值

日期	淨值
12/05	227.3100
12/04	227.2600
12/03	227.3400
12/02	226.9100
12/01	226.8300
11/28	227.2000
11/26	226.9600
11/25	226.4500
11/24	226.1600
11/21	225.7000

日期	淨值
11/20	225.5200
11/19	225.2600
11/18	225.1700
11/17	225.4300
11/14	225.5600
11/13	225.7800
11/12	226.3500
11/11	226.2900
11/10	225.6400
11/07	225.1500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。