國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	232.3100美元(2026/09/14)
漲跌	-0.5500	最高淨值(年)	235.2400
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	223.4000

近20日淨值

日期	淨值
09/14	232.3100
09/11	232.8600
09/10	232.8500
09/09	233.7700
09/08	234.3400
09/04	234.5000
09/03	234.5300
09/02	234.2600
09/01	234.3500
08/31	234.9000

日期	淨值
08/28	234.9500
08/27	235.2400
08/26	235.0600
08/25	234.9900
08/24	234.5600
08/21	234.4400
08/20	234.3200
08/19	234.6800
08/18	234.2600
08/17	234.6600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。