國外基金淨值

(F413)美盛西方資產美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	210.0900美元(2025/05/02)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	213.6500
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	194.6000

近20日淨值

日期	淨值
05/02	210.0900
05/01	210.3100
04/30	209.9600
04/29	210.7100
04/28	210.7600
04/25	210.7300
04/24	209.9600
04/23	209.6100
04/22	208.2300
04/21	207.2700

日期	淨值
04/17	208.3300
04/16	207.5600
04/15	207.3800
04/14	206.8900
04/11	205.4600
04/10	205.2600
04/09	205.7700
04/08	204.9000
04/07	204.5100
04/04	206.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。