國外基金淨值

(F301)東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(2018/10/15暫停新申購)
最新淨值	17.7600美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	18.0100
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	16.2200

近20日淨值

日期	淨值
03/13	17.7600
03/12	17.8300
03/11	17.9000
03/10	17.9400
03/09	17.8900
03/06	17.8800
03/05	17.9200
03/04	17.9700
03/03	17.9300
03/02	17.9500

日期	淨值
02/27	17.9500
02/26	17.9900
02/25	18.0000
02/24	17.9800
02/23	17.9900
02/20	18.0100
02/19	18.0000
02/18	18.0100
02/17	17.9800
02/16	17.9900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。