國外基金淨值

(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	0.7793美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0005	最高淨值(年)	0.7992
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	0.7530

近20日淨值

日期	淨值
06/16	0.7793
06/15	0.7798
06/12	0.7772
06/11	0.7745
06/10	0.7744
06/09	0.7754
06/08	0.7748
06/05	0.7751
06/04	0.7762
06/03	0.7763

日期	淨值
06/02	0.7774
06/01	0.7773
05/29	0.7770
05/28	0.7757
05/27	0.7764
05/26	0.7759
05/22	0.7738
05/21	0.7719
05/20	0.7702
05/19	0.7697

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。