國外基金淨值

(F1419)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	0.7768美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	0.7992
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	0.7530

近20日淨值

日期	淨值
09/14	0.7768
09/11	0.7788
09/10	0.7790
09/09	0.7814
09/08	0.7829
09/04	0.7828
09/03	0.7831
09/02	0.7819
09/01	0.7824
08/31	0.7835

日期	淨值
08/28	0.7847
08/27	0.7846
08/26	0.7842
08/25	0.7838
08/24	0.7825
08/21	0.7821
08/20	0.7817
08/19	0.7829
08/18	0.7812
08/17	0.7827

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。