國外基金淨值

(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	10.7500美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.8300
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	10.3500

近20日淨值

日期	淨值
04/29	10.7500
04/28	10.7700
04/27	10.7700
04/24	10.7800
04/23	10.7700
04/22	10.7900
04/21	10.7900
04/20	10.8000
04/17	10.8000
04/16	10.7800

日期	淨值
04/15	10.7800
04/14	10.7700
04/13	10.7300
04/10	10.7400
04/09	10.7200
04/08	10.7300
04/07	10.6500
04/06	10.6600
04/03	10.6200
04/02	10.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。