國外基金淨值

(CF113)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	10.7600美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.8300
幅度	0.00	最低淨值(年)	10.5300

近20日淨值

日期	淨值
06/16	10.7600
06/15	10.7600
06/12	10.7200
06/11	10.6900
06/10	10.7000
06/09	10.6900
06/08	10.6900
06/05	10.6900
06/04	10.7100
06/03	10.7100

日期	淨值
06/02	10.7200
06/01	10.7200
05/29	10.7700
05/28	10.7600
05/27	10.7500
05/26	10.7500
05/25	10.7200
05/22	10.7200
05/21	10.7000
05/20	10.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。