國外基金淨值

(F380)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	45.9200美元(2026/06/16)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	45.9200
幅度	0.02%	最低淨值(年)	43.0600

近20日淨值

日期	淨值
06/16	45.9200
06/15	45.9100
06/12	45.7600
06/11	45.6300
06/10	45.6100
06/09	45.6700
06/08	45.6200
06/05	45.6700
06/04	45.7200
06/03	45.7300

日期	淨值
06/02	45.7700
06/01	45.7500
05/29	45.7500
05/28	45.6700
05/27	45.7100
05/26	45.6800
05/22	45.5500
05/21	45.4600
05/20	45.3400
05/19	45.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。