國外基金淨值

(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.5400美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	16.5900
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	14.9700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	16.5400
06/15	16.5900
06/12	16.4500
06/11	16.4100
06/10	16.4000
06/09	16.4100
06/08	16.3900
06/05	16.4200
06/04	16.4500
06/03	16.4400

日期	淨值
06/02	16.4600
06/01	16.3800
05/29	16.3800
05/28	16.4000
05/27	16.3700
05/26	16.3600
05/25	16.3200
05/22	16.2900
05/21	16.2700
05/20	16.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。