國外基金淨值

(F844)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.6800美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	16.8800
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	15.7400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	16.6800
09/11	16.7500
09/10	16.7800
09/09	16.8000
09/08	16.8200
09/07	16.8200
09/04	16.8100
09/03	16.8200
09/02	16.8000
09/01	16.8100

日期	淨值
08/31	16.8200
08/28	16.8200
08/27	16.8400
08/26	16.8200
08/25	16.8800
08/24	16.8100
08/21	16.8100
08/20	16.8100
08/19	16.8100
08/18	16.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。