國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.3920美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	7.8020
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	7.3920

近20日淨值

日期	淨值
09/14	7.3920
09/11	7.3990
09/10	7.4150
09/09	7.4340
09/08	7.4380
09/04	7.4370
09/03	7.4350
09/02	7.4190
09/01	7.4350
08/31	7.4870

日期	淨值
08/28	7.4960
08/27	7.4920
08/26	7.4890
08/25	7.4820
08/24	7.4740
08/21	7.4600
08/20	7.4760
08/19	7.4690
08/18	7.4720
08/17	7.4780

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。