國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.5910美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	7.8020
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	7.4740

近20日淨值

日期	淨值
04/29	7.5910
04/28	7.6060
04/27	7.6000
04/24	7.6040
04/23	7.6140
04/22	7.6140
04/21	7.6220
04/20	7.6250
04/17	7.6080
04/16	7.6020

日期	淨值
04/15	7.6100
04/14	7.5600
04/13	7.5690
04/10	7.5760
04/09	7.5750
04/08	7.5340
04/07	7.5110
04/02	7.5110
04/01	7.4740
03/31	7.4820

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。