國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.2550美元(2026/10/30)
漲跌	-0.0090	最高淨值(年)	7.7570
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	7.1910

近20日淨值

日期	淨值
10/30	7.2550
10/29	7.2640
10/28	7.2560
10/27	7.2360
10/26	7.2150
10/23	7.2100
10/22	7.2140
10/21	7.2030
10/20	7.2040
10/19	7.2160

日期	淨值
10/16	7.2180
10/15	7.2120
10/14	7.2220
10/13	7.2300
10/09	7.2240
10/08	7.2220
10/07	7.2270
10/06	7.2100
10/05	7.2100
10/02	7.1910

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。