國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.5480美元(2025/04/24)
漲跌	0.0440	最高淨值(年)	7.8850
幅度	0.59%	最低淨值(年)	7.3780

近20日淨值

日期	淨值
04/24	7.5480
04/23	7.5040
04/22	7.4670
04/17	7.4610
04/16	7.4670
04/15	7.4510
04/14	7.4100
04/11	7.3860
04/10	7.4020
04/09	7.3800

日期	淨值
04/08	7.3780
04/07	7.4240
04/04	7.5130
04/03	7.6070
04/02	7.6120
04/01	7.6020
03/31	7.6590
03/28	7.6750
03/27	7.6850
03/26	7.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。