國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.5490美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0250	最高淨值(年)	7.8020
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	7.3780

近20日淨值

日期	淨值
03/13	7.5490
03/12	7.5740
03/11	7.5850
03/10	7.5650
03/09	7.5670
03/06	7.5880
03/05	7.5960
03/04	7.5680
03/03	7.5770
03/02	7.5750

日期	淨值
02/27	7.6480
02/26	7.6520
02/25	7.6450
02/24	7.6580
02/23	7.6690
02/20	7.6660
02/19	7.6650
02/18	7.6560
02/17	7.6600
02/13	7.6630

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。