國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	7.6670美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	7.8120
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	7.3780

近20日淨值

日期	淨值
12/05	7.6670
12/04	7.6680
12/03	7.6580
12/02	7.6460
12/01	7.6540
11/28	7.6960
11/26	7.6830
11/25	7.6720
11/24	7.6630
11/21	7.6610

日期	淨值
11/20	7.6570
11/19	7.6490
11/18	7.6610
11/17	7.6660
11/14	7.6690
11/13	7.6870
11/12	7.6800
11/10	7.6620
11/07	7.6630
11/06	7.6660

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。