國外基金淨值

(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	7.7820美元(2024/11/21)
漲跌	0.0040	最高淨值(年)	7.8850
幅度	0.05%	最低淨值(年)	7.5400

近20日淨值

日期	淨值
11/21	7.7820
11/20	7.7780
11/19	7.7740
11/18	7.7690
11/15	7.7880
11/14	7.7900
11/13	7.7910
11/12	7.7950
11/08	7.7770
11/07	7.7650

日期	淨值
11/06	7.7480
11/05	7.7550
11/04	7.7560
10/31	7.8140
10/30	7.8140
10/29	7.8120
10/28	7.8090
10/25	7.7980
10/24	7.7900
10/23	7.8010

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。