國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	6.2370澳幣(2024/11/21)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	6.3100
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.0310

近20日淨值

日期	淨值
11/21	6.2370
11/20	6.2350
11/19	6.2310
11/18	6.2270
11/15	6.2420
11/14	6.2440
11/13	6.2450
11/12	6.2480
11/08	6.2340
11/07	6.2240

日期	淨值
11/06	6.2110
11/05	6.2160
11/04	6.2170
10/31	6.2570
10/30	6.2570
10/29	6.2550
10/28	6.2530
10/25	6.2450
10/24	6.2380
10/23	6.2480

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。