國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.0290澳幣(2025/04/23)
漲跌	0.0290	最高淨值(年)	6.3100
幅度	0.48%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
04/23	6.0290
04/22	6.0000
04/17	5.9950
04/16	6.0000
04/15	5.9870
04/14	5.9550
04/11	5.9360
04/10	5.9490
04/09	5.9310
04/08	5.9340

日期	淨值
04/07	5.9700
04/04	6.0430
04/03	6.1250
04/02	6.1290
04/01	6.1200
03/31	6.1580
03/28	6.1720
03/27	6.1800
03/26	6.1920
03/25	6.1970

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。