國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.1940澳幣(2025/12/05)
漲跌	-0.0010	最高淨值(年)	6.2890
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
12/05	6.1940
12/04	6.1950
12/03	6.1870
12/02	6.1780
12/01	6.1830
11/28	6.2110
11/26	6.2000
11/25	6.1920
11/24	6.1840
11/21	6.1830

日期	淨值
11/20	6.1800
11/19	6.1730
11/18	6.1830
11/17	6.1870
11/14	6.1900
11/13	6.2050
11/12	6.1990
11/10	6.1850
11/07	6.1870
11/06	6.1890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。