國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	5.9390澳幣(2026/10/30)
漲跌	-0.0070	最高淨值(年)	6.2550
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	5.8840

近20日淨值

日期	淨值
10/30	5.9390
10/29	5.9460
10/28	5.9390
10/27	5.9230
10/26	5.9050
10/23	5.9010
10/22	5.9040
10/21	5.8950
10/20	5.8950
10/19	5.9060

日期	淨值
10/16	5.9070
10/15	5.9020
10/14	5.9100
10/13	5.9160
10/09	5.9110
10/08	5.9110
10/07	5.9140
10/06	5.9010
10/05	5.9000
10/02	5.8840

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。