國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.1550澳幣(2026/04/29)
漲跌	-0.0120	最高淨值(年)	6.2890
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	6.0420

近20日淨值

日期	淨值
04/29	6.1550
04/28	6.1670
04/27	6.1620
04/24	6.1650
04/23	6.1730
04/22	6.1730
04/21	6.1790
04/20	6.1810
04/17	6.1670
04/16	6.1620

日期	淨值
04/15	6.1700
04/14	6.1280
04/13	6.1360
04/10	6.1410
04/09	6.1420
04/08	6.1080
04/07	6.0900
04/02	6.0900
04/01	6.0600
03/31	6.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。