國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.1420澳幣(2026/06/16)
漲跌	0.0110	最高淨值(年)	6.2890
幅度	0.18%	最低淨值(年)	6.0530

近20日淨值

日期	淨值
06/16	6.1420
06/15	6.1310
06/12	6.1180
06/11	6.1050
06/10	6.1080
06/09	6.1070
06/08	6.1100
06/05	6.1180
06/04	6.1170
06/03	6.1240

日期	淨值
06/02	6.1220
06/01	6.1240
05/29	6.1470
05/28	6.1340
05/27	6.1400
05/26	6.1260
05/22	6.1170
05/21	6.1100
05/20	6.0930
05/19	6.1020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。