國外基金淨值

(F495)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值	6.1150澳幣(2026/03/13)
漲跌	-0.0210	最高淨值(年)	6.2890
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
03/13	6.1150
03/12	6.1360
03/11	6.1440
03/10	6.1280
03/09	6.1300
03/06	6.1480
03/05	6.1540
03/04	6.1320
03/03	6.1380
03/02	6.1370

日期	淨值
02/27	6.1890
02/26	6.1910
02/25	6.1850
02/24	6.1960
02/23	6.2050
02/20	6.2030
02/19	6.2020
02/18	6.1940
02/17	6.1980
02/13	6.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。