國外基金淨值

(F1557)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
最新淨值	39.9400美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	40.3800
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	38.9300

近20日淨值

日期	淨值
09/14	39.9400
09/11	40.0300
09/10	40.0100
09/09	40.1700
09/08	40.2500
09/04	40.2600
09/03	40.2700
09/02	40.2300
09/01	40.2200
08/31	40.3000

日期	淨值
08/28	40.3300
08/27	40.3800
08/26	40.3500
08/25	40.3600
08/24	40.2800
08/21	40.2600
08/20	40.2300
08/19	40.3100
08/18	40.2400
08/17	40.2900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。